Fon Detayı

OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Karşılaştır

Son veri: 03.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺13,0587

5g: %0.87

Fon büyüklüğü

₺654,31 Mn

30g: %-8.10

Katılma payı sayısı

50,1 Mn

30g: %-11.06

Yatırımcı sayısı

907

30g: -32

Momentum Skoru

%18.10

YBB%17.9

1 Gün%0.1

1 Hafta%0.9

1 Ay%3.3

3 Ay%10.2

6 Ay%21.4

9 Ay%34.5

12 Ay%50.7

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%97.8

Max DD%1.2

Sharpe19.5

Sortino8.5

Kurtosis20.0

Finansman Bonosu

+%59.74

Özel Sektör Tahvili

+%23.22

Mevduat Tl

+%7.05

Finansman Bonosu+%59.74

Özel Sektör Tahvili+%23.22

Varlığa Dayalı MK+%4.95

Özel Sektör Kira Sert.+%3.87

Takasbank Para Piyasası+%1.16

Vadeli İşlem Teminatı+%0.01

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRFCOLA42713	—	%4.22	+%4.22	—	₺30,13 Mn	₺30,13 Mn
TRFADEL22714	%2.70	%2.27	%-0.43	₺15,65 Mn	₺16,24 Mn	₺591,23 Bin
TRFDBNKA2616	%0.77	%2.12	+%1.35	₺4,46 Mn	₺15,14 Mn	₺10,68 Mn
TRFTURKE2617	%2.61	%1.99	%-0.62	₺15,14 Mn	₺14,21 Mn	-₺932,5 Bin
TRFBLKM62617	%2.30	%1.94	%-0.36	₺13,33 Mn	₺13,84 Mn	₺509,55 Bin
TRFYAKF92613	%1.75	%1.47	%-0.28	₺10,16 Mn	₺10,52 Mn	₺356,88 Bin
TRFYEOTK2616	%1.64	%1.46	%-0.18	₺9,49 Mn	₺10,44 Mn	₺951,39 Bin
TRFKREL72619	—	%1.43	+%1.43	—	₺10,2 Mn	₺10,2 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRSYKFK22810	%2.33	%1.96	%-0.37	₺13,51 Mn	₺14,04 Mn	₺533,7 Bin
TRSDEVAA2719	%1.98	%1.67	%-0.31	₺11,5 Mn	₺11,93 Mn	₺429,79 Bin
TRSOPAS22814	%1.79	%1.50	%-0.29	₺10,36 Mn	₺10,73 Mn	₺369,72 Bin
TRSCLKM42719	—	%1.15	+%1.15	—	₺8,25 Mn	₺8,25 Mn
TRSENSA23313	%1.08	%0.91	%-0.17	₺6,25 Mn	₺6,48 Mn	₺228,86 Bin
TRSOTKR22817	%1.08	%0.91	%-0.17	₺6,24 Mn	₺6,48 Mn	₺235,91 Bin
TRSDVYS32814	%1.06	%0.90	%-0.16	₺6,15 Mn	₺6,4 Mn	₺250,24 Bin
TRSORFN52619	%0.91	%0.77	%-0.14	₺5,3 Mn	₺5,5 Mn	₺205,73 Bin
TRSDVYS82611	%0.91	%0.77	%-0.14	₺5,28 Mn	₺5,5 Mn	₺214,87 Bin
TRSTHALK3419	%0.85	%0.72	%-0.13	₺4,94 Mn	₺5,11 Mn	₺174,26 Bin
TRSENSA72716	%0.94	%0.71	%-0.23	₺5,42 Mn	₺5,09 Mn	-₺326,67 Bin
TRSTKAS22715	%0.75	%0.63	%-0.12	₺4,36 Mn	₺4,51 Mn	₺155,56 Bin
TRSORFNA2617	%0.75	%0.63	%-0.12	₺4,32 Mn	₺4,48 Mn	₺157,89 Bin
TRSENSA22711	%0.73	%0.61	%-0.12	₺4,23 Mn	₺4,38 Mn	₺154,83 Bin
TRSULFK92728	%0.69	%0.58	%-0.11	₺4,01 Mn	₺4,17 Mn	₺166,25 Bin
TRSALJF92615	%0.69	%0.58	%-0.11	₺4,0 Mn	₺4,15 Mn	₺153,89 Bin
TRSEKER52619	%0.62	%0.52	%-0.10	₺3,59 Mn	₺3,73 Mn	₺146,17 Bin
TRSSMAR72611	%0.65	%0.49	%-0.16	₺3,76 Mn	₺3,52 Mn	-₺245,94 Bin
TRSTPRS82613	%0.55	%0.46	%-0.09	₺3,17 Mn	₺3,29 Mn	₺120,23 Bin
TRSENSAK2629	%0.54	%0.46	%-0.08	₺3,16 Mn	₺3,28 Mn	₺120,85 Bin
TRSGFYHK2614	%0.54	%0.46	%-0.08	₺3,15 Mn	₺3,27 Mn	₺119,9 Bin
TRSDEVA82629	%0.54	%0.46	%-0.08	₺3,13 Mn	₺3,25 Mn	₺119,23 Bin
TRSHDAKE2616	%0.52	%0.44	%-0.08	₺3,02 Mn	₺3,14 Mn	₺123,26 Bin
TRSDEVA82611	%0.52	%0.44	%-0.08	₺3,02 Mn	₺3,14 Mn	₺117,93 Bin
TRSCARFE2620	%0.41	%0.35	%-0.06	₺2,4 Mn	₺2,48 Mn	₺77,04 Bin
TRSOPAS22715	%0.37	%0.31	%-0.06	₺2,12 Mn	₺2,21 Mn	₺82,24 Bin
TRSSMAR82610	%0.37	%0.31	%-0.06	₺2,13 Mn	₺2,21 Mn	₺79,25 Bin
TRSHDAK32810	%0.36	%0.30	%-0.06	₺2,06 Mn	₺2,14 Mn	₺81,98 Bin
TRSULFKE2614	%0.34	%0.29	%-0.05	₺1,99 Mn	₺2,06 Mn	₺76,28 Bin
TRSENSAE2619	%0.37	%0.28	%-0.09	₺2,16 Mn	₺2,03 Mn	-₺128,28 Bin
TRSTPRS72614	%0.37	%0.28	%-0.09	₺2,16 Mn	₺2,03 Mn	-₺128,28 Bin
TRSOPAS92619	%0.28	%0.23	%-0.05	₺1,62 Mn	₺1,68 Mn	₺60,44 Bin
TRSEMIR32717	%0.26	%0.22	%-0.04	₺1,53 Mn	₺1,59 Mn	₺59,63 Bin
TRSHDAK42710	%0.26	%0.22	%-0.04	₺1,51 Mn	₺1,56 Mn	₺56,91 Bin
TRSULFK22717	—	%0.16	+%0.16	—	₺1,12 Mn	₺1,12 Mn
TRSDVYS22815	%0.18	%0.15	%-0.03	₺1,06 Mn	₺1,1 Mn	₺44,13 Bin
TRSYAZI82619	%0.18	%0.15	%-0.03	₺1,05 Mn	₺1,09 Mn	₺40,91 Bin
TRSDVYS62613	%0.18	%0.15	%-0.03	₺1,02 Mn	₺1,07 Mn	₺41,41 Bin
TRSYKBK62914	%0.10	%0.08	%-0.02	₺554,23 Bin	₺575,03 Bin	₺20,8 Bin
TRSSKBKA2716	%0.02	%0.02	%0.00	₺132,65 Bin	₺133,01 Bin	₺365,25
TRSKCTF42617	%1.01	—	%-1.01	₺5,87 Mn	—	-₺5,87 Mn
TRSLDFK42612	%0.19	—	%-0.19	₺1,13 Mn	—	-₺1,13 Mn
TRSCLKM42610	%0.76	—	%-0.76	₺4,43 Mn	—	-₺4,43 Mn
TRSKFTF42610	%0.36	—	%-0.36	₺2,11 Mn	—	-₺2,11 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
VADELI	%0.04	%20374842.24	+%20374842.20	₺20,29 Mn	₺62,02 Mn	₺41,73 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TAKASBANK	%61418589.04	%47509201.09	%-13909387.95	₺61,42 Mn	₺47,51 Mn	-₺13,91 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRPTMF292616	—	%0.72	+%0.72	—	₺5,18 Mn	₺5,18 Mn
TRPTMKG92615	%0.53	%0.44	%-0.09	₺3,05 Mn	₺3,15 Mn	₺106,84 Bin
TRPTMKS72620	—	%0.38	+%0.38	—	₺2,72 Mn	₺2,72 Mn
TRPTMTR62624	%0.39	%0.33	%-0.06	₺2,28 Mn	₺2,36 Mn	₺79,63 Bin
TRPTMKS62621	—	%0.29	+%0.29	—	₺2,09 Mn	₺2,09 Mn
TRSKCTF12727	%0.35	%0.29	%-0.06	₺2,02 Mn	₺2,09 Mn	₺61,46 Bin
TRPTMKS92636	—	%0.24	+%0.24	—	₺1,71 Mn	₺1,71 Mn
TRPTMKSE2614	—	%0.23	+%0.23	—	₺1,66 Mn	₺1,66 Mn
TRPTMKTE2639	—	%0.21	+%0.21	—	₺1,51 Mn	₺1,51 Mn
TRPTMKT82619	%0.18	%0.15	%-0.03	₺1,03 Mn	₺1,07 Mn	₺34,69 Bin
TRPTMKS72612	%0.16	%0.13	%-0.03	₺902,84 Bin	₺932,6 Bin	₺29,76 Bin
TRPTMKS92610	%0.15	%0.12	%-0.03	₺846,53 Bin	₺873,71 Bin	₺27,18 Bin
TRPTMTR62640	%0.09	%0.08	%-0.01	₺532,75 Bin	₺551,48 Bin	₺18,72 Bin
TRPTMK242622	%0.51	—	%-0.51	₺2,95 Mn	—	-₺2,95 Mn
TRPTMKS42615	%0.17	—	%-0.17	₺990,95 Bin	—	-₺990,95 Bin
TRPTMTR42618	%0.21	—	%-0.21	₺1,22 Mn	—	-₺1,22 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRSOPAS42820	—	%1.41	+%1.41	—	₺10,04 Mn	₺10,04 Mn
TRDOSMV32818	%1.25	%1.05	%-0.20	₺7,22 Mn	₺7,52 Mn	₺298,75 Bin
TRDATAV72642	%0.87	%0.73	%-0.14	₺5,04 Mn	₺5,22 Mn	₺178,41 Bin

OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fiyat Grafiği

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Finansman Bonosu

Özel Sektör Tahvili

Mevduat Tl

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Finansman Bonosu

Özel Sektör Tahvili

Mevduat

Tpp

Vdmk

Kira Sertifikasi

Viop Nakit