Fon Detayı

OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Karşılaştır

Son veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺12,4064

5g: %0.77

Fon büyüklüğü

₺582,22 Mn

30g: %2.40

Katılma payı sayısı

46,9 Mn

30g: %-0.84

Yatırımcı sayısı

955

30g: -47

Momentum Skoru

%18.37

YBB%12.0

1 Gün%0.1

1 Hafta%0.8

1 Ay%3.3

3 Ay%10.3

6 Ay%21.9

9 Ay%34.9

12 Ay%52.1

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%97.7

Max DD%1.2

Sharpe19.5

Sortino8.4

Kurtosis20.8

Finansman Bonosu

%56.42

Özel Sektör Tahvili

%28.01

Mevduat Tl

%5.55

Finansman Bonosu%56.42

Özel Sektör Tahvili%28.01

Takasbank Para Piyasası%5.10

Varlığa Dayalı MK%2.73

Özel Sektör Kira Sert.%2.14

Vadeli İşlem Teminatı%0.04

Diğer%0.01

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRFADEL22714	%1.03	%2.70	+%1.67	₺5,05 Mn	₺15,65 Mn	₺10,6 Mn
TRFTURKE2617	%2.11	%2.61	+%0.50	₺10,33 Mn	₺15,14 Mn	₺4,81 Mn
TRFBLKM62617	%2.64	%2.30	%-0.34	₺12,9 Mn	₺13,33 Mn	₺433,87 Bin
TRFCOLA42614	%1.06	%1.85	+%0.79	₺5,2 Mn	₺10,75 Mn	₺5,55 Mn
TRFKREL42612	—	%1.78	+%1.78	—	₺10,31 Mn	₺10,31 Mn
TRFYAKF92613	—	%1.75	+%1.75	—	₺10,16 Mn	₺10,16 Mn
TRFNURL42620	%1.97	%1.71	%-0.26	₺9,61 Mn	₺9,91 Mn	₺295,95 Bin
TRFYEOTK2616	%1.87	%1.64	%-0.23	₺9,12 Mn	₺9,49 Mn	₺370,3 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRSYKFK22810	%0.62	%2.33	+%1.71	₺3,01 Mn	₺13,51 Mn	₺10,49 Mn
TRSDEVAA2719	%0.83	%1.98	+%1.15	₺4,08 Mn	₺11,5 Mn	₺7,41 Mn
TRSOPAS22814	%2.05	%1.79	%-0.26	₺10,05 Mn	₺10,36 Mn	₺315,07 Bin
TRSENSA23313	%1.24	%1.08	%-0.16	₺6,06 Mn	₺6,25 Mn	₺195,27 Bin
TRSOTKR22817	%1.24	%1.08	%-0.16	₺6,04 Mn	₺6,24 Mn	₺200,7 Bin
TRSDVYS32814	—	%1.06	+%1.06	—	₺6,15 Mn	₺6,15 Mn
TRSKCTF42617	%1.16	%1.01	%-0.15	₺5,68 Mn	₺5,87 Mn	₺189,48 Bin
TRSENSA72716	%1.07	%0.94	%-0.13	₺5,23 Mn	₺5,42 Mn	₺189,83 Bin
TRSORFN52619	%1.05	%0.91	%-0.14	₺5,12 Mn	₺5,3 Mn	₺174,96 Bin
TRSDVYS82611	%1.04	%0.91	%-0.13	₺5,1 Mn	₺5,28 Mn	₺182,01 Bin
TRSTHALK3419	%1.08	%0.85	%-0.23	₺5,27 Mn	₺4,94 Mn	-₺335,72 Bin
TRSCLKM42610	%0.88	%0.76	%-0.12	₺4,28 Mn	₺4,43 Mn	₺149,97 Bin
TRSTKAS22715	%0.86	%0.75	%-0.11	₺4,23 Mn	₺4,36 Mn	₺131,73 Bin
TRSORFNA2617	%0.86	%0.75	%-0.11	₺4,19 Mn	₺4,32 Mn	₺132,78 Bin
TRSENSA22711	%0.84	%0.73	%-0.11	₺4,08 Mn	₺4,23 Mn	₺142,79 Bin
TRSULFK92728	%0.89	%0.69	%-0.20	₺4,35 Mn	₺4,01 Mn	-₺343,48 Bin
TRSALJF92615	%0.97	%0.69	%-0.28	₺4,76 Mn	₺4,0 Mn	-₺758,23 Bin
TRSSMAR72611	%0.74	%0.65	%-0.09	₺3,63 Mn	₺3,76 Mn	₺131,18 Bin
TRSEKER52619	%0.71	%0.62	%-0.09	₺3,46 Mn	₺3,59 Mn	₺132,3 Bin
TRSTPRS82613	%0.63	%0.55	%-0.08	₺3,07 Mn	₺3,17 Mn	₺96,94 Bin
TRSENSAK2629	%0.62	%0.54	%-0.08	₺3,05 Mn	₺3,16 Mn	₺102,77 Bin
TRSGFYHK2614	%0.62	%0.54	%-0.08	₺3,05 Mn	₺3,15 Mn	₺102,01 Bin
TRSDEVA82629	%0.62	%0.54	%-0.08	₺3,03 Mn	₺3,13 Mn	₺101,12 Bin
TRSDEVA82611	%0.60	%0.52	%-0.08	₺2,92 Mn	₺3,02 Mn	₺100,28 Bin
TRSHDAKE2616	%0.67	%0.52	%-0.15	₺3,28 Mn	₺3,02 Mn	-₺256,01 Bin
TRSCARFE2620	%0.48	%0.41	%-0.07	₺2,33 Mn	₺2,4 Mn	₺67,96 Bin
TRSENSAE2619	%0.43	%0.37	%-0.06	₺2,09 Mn	₺2,16 Mn	₺71,86 Bin
TRSTPRS72614	%0.43	%0.37	%-0.06	₺2,09 Mn	₺2,16 Mn	₺71,86 Bin
TRSSMAR82610	%0.42	%0.37	%-0.05	₺2,06 Mn	₺2,13 Mn	₺70,53 Bin
TRSOPAS22715	%0.42	%0.37	%-0.05	₺2,06 Mn	₺2,12 Mn	₺69,92 Bin
TRSKFTF42610	%0.42	%0.36	%-0.06	₺2,04 Mn	₺2,11 Mn	₺61,58 Bin
TRSHDAK32810	—	%0.36	+%0.36	—	₺2,06 Mn	₺2,06 Mn
TRSULFKE2614	%0.44	%0.34	%-0.10	₺2,17 Mn	₺1,99 Mn	-₺179,02 Bin
TRSOPAS92619	%0.35	%0.28	%-0.07	₺1,72 Mn	₺1,62 Mn	-₺104,57 Bin
TRSEMIR32717	—	%0.26	+%0.26	—	₺1,53 Mn	₺1,53 Mn
TRSHDAK42710	%0.33	%0.26	%-0.07	₺1,61 Mn	₺1,51 Mn	-₺105,71 Bin
TRSLDFK42612	%0.22	%0.19	%-0.03	₺1,09 Mn	₺1,13 Mn	₺36,96 Bin
TRSDVYS22815	%0.21	%0.18	%-0.03	₺1,02 Mn	₺1,06 Mn	₺37,52 Bin
TRSYAZI82619	%0.21	%0.18	%-0.03	₺1,02 Mn	₺1,05 Mn	₺34,79 Bin
TRSDVYS62613	%0.22	%0.18	%-0.04	₺1,1 Mn	₺1,02 Mn	-₺72,63 Bin
TRSYKBK62914	%0.12	%0.10	%-0.02	₺594,3 Bin	₺554,23 Bin	-₺40,07 Bin
TRSSKBKA2716	%0.03	%0.02	%-0.01	₺132,23 Bin	₺132,65 Bin	₺417,26
TRSSISE32613	%4.63	—	%-4.63	₺22,64 Mn	—	-₺22,64 Mn
TRSDVYS32616	%0.23	—	%-0.23	₺1,1 Mn	—	-₺1,1 Mn
TRSLDFK32613	%0.80	—	%-0.80	₺3,91 Mn	—	-₺3,91 Mn
TRSKNTR32610	%0.45	—	%-0.45	₺2,2 Mn	—	-₺2,2 Mn
TRSVDFF32612	%1.33	—	%-1.33	₺6,5 Mn	—	-₺6,5 Mn
TRSSRTN32613	%1.01	—	%-1.01	₺4,95 Mn	—	-₺4,95 Mn
TRSMBKF32615	%2.63	—	%-2.63	₺12,84 Mn	—	-₺12,84 Mn
TRSZORN32619	%0.34	—	%-0.34	₺1,68 Mn	—	-₺1,68 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TAKASBANK	%17703501.30	%61418589.04	+%43715087.74	₺17,7 Mn	₺61,42 Mn	₺43,72 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRPTMKG92615	%0.66	%0.53	%-0.13	₺3,25 Mn	₺3,05 Mn	-₺201,04 Bin
TRPTMK242622	%0.58	%0.51	%-0.07	₺2,84 Mn	₺2,95 Mn	₺102,23 Bin
TRPTMTR62624	%0.45	%0.39	%-0.06	₺2,21 Mn	₺2,28 Mn	₺70,05 Bin
TRSKCTF12727	%0.40	%0.35	%-0.05	₺1,97 Mn	₺2,02 Mn	₺54,3 Bin
TRPTMTR42618	%0.24	%0.21	%-0.03	₺1,18 Mn	₺1,22 Mn	₺45,5 Bin
TRPTMKT82619	%0.21	%0.18	%-0.03	₺1,0 Mn	₺1,03 Mn	₺30,2 Bin
TRPTMKS42615	%0.20	%0.17	%-0.03	₺961,38 Bin	₺990,95 Bin	₺29,57 Bin
TRPTMKS72612	%0.18	%0.16	%-0.02	₺876,6 Bin	₺902,84 Bin	₺26,23 Bin
TRPTMKS92610	%0.17	%0.15	%-0.02	₺822,56 Bin	₺846,53 Bin	₺23,97 Bin
TRPTMTR62640	%0.11	%0.09	%-0.02	₺516,38 Bin	₺532,75 Bin	₺16,37 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRDOSMV32818	—	%1.25	+%1.25	—	₺7,22 Mn	₺7,22 Mn
TRDATAV72642	—	%0.87	+%0.87	—	₺5,04 Mn	₺5,04 Mn

OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fiyat Grafiği

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Finansman Bonosu

Özel Sektör Tahvili

Mevduat Tl

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Finansman Bonosu

Özel Sektör Tahvili

Tpp

Mevduat

Vdmk

Kira Sertifikasi

Viop Nakit