Yatirim Fonu Detayı

TRFSUVY42715

KAP portföylerinde 16 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺157,18 Mn · Toplam nominal: 39,5 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺157,18 Mn

Toplam Nominal

39,5 Mn

Fon Sayısı

16

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	15 Mn	%0.26	₺15,42 Mn
2	PSEATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	10 Mn	%0.05	₺10,28 Mn
3	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	7 Mn	%0.65	₺7,2 Mn
4	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4 Mn	%0.08	₺4,11 Mn
5	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2 Mn	%0.94	₺2,06 Mn
6	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1 Mn	%0.14	₺1,03 Mn
7	ODGONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	500 B	%1.77	₺514,13 Bin
8	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	80,1	%0.15	₺19,1 Mn
9	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	40	%-0.38	₺10,05 Mn
10	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	30,7	%0.13	₺15,42 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	FYIAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON	%5.60	3,8	₺10,28 Mn
2	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.38	3,8	₺3,08 Mn
3	ODGONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.77	500 B	₺514,13 Bin
4	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.94	2 Mn	₺2,06 Mn
5	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.65	3,8	₺20,57 Mn
6	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	%0.65	7 Mn	₺7,2 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	—	%-0.38	%-0.38

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim