Yatirim Fonu Detayı

TRFDVYS42711

KAP portföylerinde 18 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺269,49 Mn · Toplam nominal: 32,3 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺269,49 Mn

Toplam Nominal

32,3 Mn

Fon Sayısı

18

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YAEYAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	10 Mn	%4.99	₺10,08 Mn
2	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	10 Mn	%0.31	₺10,08 Mn
3	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	5 Mn	%0.45	₺5,04 Mn
4	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4 Mn	%0.08	₺4,03 Mn
5	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,5 Mn	%0.35	₺2,52 Mn
6	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	500 B	%0.08	₺504,24 Bin
7	ODGONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	300 B	%1.04	₺302,55 Bin
8	BVFBV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	45,8	%4.50	₺50,38 Mn
9	BSDBV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	42	%-11.86	₺25,17 Mn
10	BVZBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	3,8	%0.35	₺10,08 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	YAEYAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%4.99	10 Mn	₺10,08 Mn
2	BVFBV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	%4.50	45,8	₺50,38 Mn
3	BISBV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	%1.29	3,8	₺10,08 Mn
4	ODGONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.04	300 B	₺302,55 Bin
5	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.90	1	₺10,08 Mn
6	PNUPUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.74	1	₺50,42 Mn
7	IDLAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	BSDBV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%-11.86	%-11.86

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim