Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSKFTF42610

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺71,16 Mn · Toplam nominal: 5,8 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺71,16 Mn

Toplam Nominal

5,8 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	4,5 Mn	%0.68	₺6,99 Mn
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,4 Mn	%0.36	₺2,11 Mn
3	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	56,1	%0.76	₺7,02 Mn
4	HOAHSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	56,1	%0.31	₺3,43 Mn
5	HPOHSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	56,1	%0.54	₺6,86 Mn
6	HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON	56,1	%0.51	₺20,58 Mn
7	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	56,1	%0.61	₺358,67 Bin
8	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	56,1	%1.38	₺7,02 Mn
9	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	56,1	%1.30	₺10,53 Mn
10	TI6İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	56,1	%0.36	₺2,74 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.38	56,1	₺7,02 Mn
2	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.30	56,1	₺10,53 Mn
3	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.76	56,1	₺7,02 Mn
4	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.68	4,5 Mn	₺6,99 Mn
5	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.61	56,1	₺358,67 Bin
6	HPOHSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.54	56,1	₺6,86 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.45	%1.30	%-0.15
2	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.31	%0.22	%-0.09
3	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.83	%0.76	%-0.07
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.42	%0.36	%-0.06

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim