Trepo Detayı

TRFCGDF82620

KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺106,19 Mn · Toplam nominal: 9 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺106,19 Mn

Toplam Nominal

9 Mn

Fon Sayısı

11

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	5 Mn	%0.13	₺5,36 Mn
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4 Mn	%0.74	₺4,29 Mn
3	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	40,3	%0.39	₺21,46 Mn
4	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	38,6	%0.13	₺12,87 Mn
5	ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	10,7	%1.08	₺3,22 Mn
6	IYBAURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	3,8	%3.32	₺3,22 Mn
7	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%0.57	₺21,45 Mn
8	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3,8	%0.66	₺21,45 Mn
9	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3,8	%0.14	₺4,29 Mn
10	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	—	%1.25	₺3,22 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IYBAURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	%3.32	3,8	₺3,22 Mn
2	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	%1.25	—	₺3,22 Mn
3	ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.08	10,7	₺3,22 Mn
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.74	4 Mn	₺4,29 Mn
5	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%0.66	3,8	₺21,45 Mn
6	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.57	3,8	₺21,45 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.67	—	%-0.67
2	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.14	—	%-0.14
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.85	%0.74	%-0.11
4	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.58	%0.57	%-0.01
5	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.14	%0.13	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1