Trepo Detayı

TRFKREL72619

KAP portföylerinde 25 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺397,52 Mn · Toplam nominal: 205,6 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺397,52 Mn

Toplam Nominal

205,6 Mn

Fon Sayısı

25

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	40 Mn	%1.26	₺40,79 Mn
2	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	27 Mn	%0.46	₺27,53 Mn
3	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	20 Mn	%1.85	₺20,39 Mn
4	AYAATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	15 Mn	%1.23	₺15,29 Mn
5	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	13 Mn	%2.32	₺13,26 Mn
6	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10 Mn	%1.43	₺10,2 Mn
7	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	8 Mn	%1.32	₺8,16 Mn
8	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	7,3 Mn	%0.80	₺7,26 Mn
9	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	7,3 Mn	%0.87	₺7,26 Mn
10	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	7,3 Mn	%0.27	₺15,29 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	BVFBV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	%4.09	41,3	₺45,82 Mn
2	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.00	11	₺30,59 Mn
3	GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.75	7,3 Mn	₺7,26 Mn
4	BVDBV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%2.68	—	₺5,1 Mn
5	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	%2.32	13 Mn	₺13,26 Mn
6	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.85	20 Mn	₺20,39 Mn
7	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	BSDBV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%-11.98	%-11.98

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim