Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFTURK42710

KAP portföylerinde 6 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺27,55 Mn · Toplam nominal: 4,3 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺27,55 Mn

Toplam Nominal

4,3 Mn

Fon Sayısı

6

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2 Mn	%0.29	₺2,04 Mn
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	1,9 Mn	%0.31	₺2,0 Mn
3	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	427,1 B	%0.58	₺8,15 Mn
4	IDLAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.46	₺13,15 Mn
5	IKVİŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%1.09	₺2,1 Mn
6	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	—	%0.17	₺105,21 Bin

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IKVİŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.09	—	₺2,1 Mn
2	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.58	427,1 B	₺8,15 Mn
3	IDLAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.46	—	₺13,15 Mn
4	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.31	1,9 Mn	₺2,0 Mn
5	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.29	2 Mn	₺2,04 Mn
6	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.17	—	₺105,21 Bin

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	IKVİŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.09	—	%-1.09
2	IDLAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.46	—	%-0.46
3	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.31	—	%-0.31
4	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.17	—	%-0.17

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	1,9 Mn	—	-1,9 Mn