Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFSKMD62618

KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺72,55 Mn · Toplam nominal: 14 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺72,55 Mn

Toplam Nominal

14 Mn

Fon Sayısı

11

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	10 Mn	%0.16	₺9,39 Mn
2	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3 Mn	%0.27	₺2,82 Mn
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1 Mn	%0.16	₺939,46 Bin
4	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	38	%0.37	₺6,1 Mn
5	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	38	%2.33	₺200,0 Bin
6	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	38	%1.48	₺2,0 Mn
7	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	38	%0.85	₺500,0 Bin
8	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	38	%0.27	₺50,0 Mn
9	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	38	%0.65	₺200,0 Bin
10	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	38	%0.93	₺400,0 Bin

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.33	38	₺200,0 Bin
2	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.48	38	₺2,0 Mn
3	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.93	38	₺400,0 Bin
4	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.85	38	₺500,0 Bin
5	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.65	38	₺200,0 Bin
6	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.37	38	₺6,1 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	SAPAK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.75	—	%-1.75
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.19	%0.16	%-0.03

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	SAPAK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU	38,4	—	-38,4
2	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	43,6	38	-5,6