Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSULFK22717

KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺59,29 Mn · Toplam nominal: 27 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺59,29 Mn

Toplam Nominal

27 Mn

Fon Sayısı

10

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	15 Mn	%0.26	₺16,04 Mn
2	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	6 Mn	%0.26	₺6,42 Mn
3	DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	4 Mn	%0.20	₺4,28 Mn
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1 Mn	%0.16	₺1,12 Mn
5	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	1 Mn	%0.17	₺1,07 Mn
6	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	—	%0.36	₺4,49 Mn
7	EILASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.00	₺10,00
8	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%0.18	₺4,49 Mn
9	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	—	%0.17	₺10,69 Mn
10	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	—	%0.17	₺10,69 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%0.36	—	₺4,49 Mn
2	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.26	6 Mn	₺6,42 Mn
3	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.26	15 Mn	₺16,04 Mn
4	DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.20	4 Mn	₺4,28 Mn
5	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.18	—	₺4,49 Mn
6	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%0.17	—	₺10,69 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.26	%0.20	%-0.06
2	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.02	—	%-0.02
3	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	%0.18	%0.17	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim