Trepo Detayı

TRFTAMF72611

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺110,76 Mn · Toplam nominal: 18 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺110,76 Mn

Toplam Nominal

18 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	15 Mn	%0.86	₺15,28 Mn
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2 Mn	%0.34	₺2,19 Mn
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1 Mn	%0.14	₺1,02 Mn
4	NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	13,6	%0.15	₺21,72 Mn
5	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,8	%0.25	₺4,07 Mn
6	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	3,8	%1.02	₺5,21 Mn
7	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%2.90	₺27,35 Mn
8	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	—	%0.27	₺34,49 Mn
9	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	—	%-2.74	-₺34,49 Mn
10	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	—	%0.18	₺5,47 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.90	—	₺27,35 Mn
2	BRRAK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.26	—	₺1,09 Mn
3	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	%1.02	3,8	₺5,21 Mn
4	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.86	15 Mn	₺15,28 Mn
5	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.34	2 Mn	₺2,19 Mn
6	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.27	—	₺34,49 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%-1.34	%-2.74	%-1.40
2	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.37	%0.27	%-0.10
3	BRRAK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.30	%1.26	%-0.04

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim