Trepo Detayı

TRFTAMF72611

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺199,89 Mn · Toplam nominal: 18 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺199,89 Mn

Toplam Nominal

18 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	15 Mn	%0.86	₺15,28 Mn
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2 Mn	%0.33	₺2,04 Mn
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1 Mn	%0.14	₺1,02 Mn
4	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	80,1	%0.48	₺61,33 Mn
5	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	40	%-1.21	₺32,18 Mn
6	NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	13,6	%0.15	₺21,72 Mn
7	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,8	%0.25	₺4,07 Mn
8	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	3,8	%0.22	₺25,46 Mn
9	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,8	%2.27	₺25,46 Mn
10	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3,8	%0.14	₺5,09 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.27	3,8	₺25,46 Mn
2	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	%1.02	3,8	₺5,21 Mn
3	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.86	15 Mn	₺15,28 Mn
4	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.48	80,1	₺61,33 Mn
5	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.33	2 Mn	₺2,04 Mn
6	BRRAK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.32	—	₺1,02 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%1.07	%-1.21	%-2.28
2	NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.15	—	%-0.15
3	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.59	%0.48	%-0.11
4	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.37	%2.27	%-0.10
5	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.94	%0.86	%-0.08
6	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.27