Trepo Detayı

TRFSUMF32714

KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺34,75 Mn · Toplam nominal: 13,8 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺34,75 Mn

Toplam Nominal

13,8 Mn

Fon Sayısı

9

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	10 Mn	%0.40	₺10,28 Mn
2	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,8 Mn	%1.35	₺2,95 Mn
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1 Mn	%0.15	₺1,07 Mn
4	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	—	%0.08	₺10,14 Mn
5	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%0.21	₺5,14 Mn
6	PPTATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.00	₺5,00
7	FYIAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON	—	%-4.48	-₺5,11 Mn
8	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	—	%0.41	₺5,14 Mn
9	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	—	%0.17	₺5,14 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.35	2,8 Mn	₺2,95 Mn
2	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%0.41	—	₺5,14 Mn
3	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.40	10 Mn	₺10,28 Mn
4	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.21	—	₺5,14 Mn
5	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.17	—	₺5,14 Mn
6	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.15	1 Mn	₺1,07 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	FYIAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON	%-3.90	%-4.48	%-0.58
2	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.41	%0.40	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim