Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSDEVA82611

KAP portföylerinde 14 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺91,42 Mn · Toplam nominal: 6 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺91,42 Mn

Toplam Nominal

6 Mn

Fon Sayısı

14

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,2 Mn	%0.32	₺3,34 Mn
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,9 Mn	%0.52	₺3,02 Mn
3	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	20,2	%0.17	₺10,57 Mn
4	GPIGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	10,1	%0.43	₺3,22 Mn
5	GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	10,1	%0.71	₺3,22 Mn
6	GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	10,1	%0.51	₺6,32 Mn
7	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10,1	%0.04	₺665,7 Bin
8	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	3,4	%0.70	₺412,1 Bin
9	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,4	%0.26	₺2,11 Mn
10	FILFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	1,6	%0.30	₺37,74 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%3.74	—	₺19,03 Mn
2	KRRİŞ PORTFÖY KARMA FON	%2.26	—	₺264,17 Bin
3	GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	%0.71	10,1	₺3,22 Mn
4	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.70	3,4	₺412,1 Bin
5	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.52	2,9 Mn	₺3,02 Mn
6	GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.51	10,1	₺6,32 Mn
7	GPI

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.60	%0.52	%-0.08
2	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.29	%0.26	%-0.03

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim