Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSDEVA82611

KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor (2026-07 dönemi itibarıyla). Toplam değer: ₺96,82 Mn · Toplam nominal: 3,2 Mn

Dönem: 2026-07

Toplam Değer

₺96,82 Mn

Toplam Nominal

3,2 Mn

Fon Sayısı

11

2026-06: 11 → 2026-07: 11

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,2 Mn	%0.24	₺3,48 Mn
2	GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	20,2	%1.15	₺14,28 Mn
3	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	20,2	%0.40	₺11,0 Mn
4	GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	10,1	%0.89	₺3,35 Mn
5	GPIGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	10,1	%0.45	₺3,35 Mn
6	FILFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.29	₺39,29 Mn
7	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%2.69	₺19,81 Mn
8	FITFİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%0.41	₺780,91 Bin
9	FPKFİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%0.26	₺780,91 Bin
10	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	—	%0.64	₺428,95 Bin

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.69	—	₺19,81 Mn
2	KRRİŞ PORTFÖY KARMA FON	%1.18	—	₺274,97 Bin
3	GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.15	20,2	₺14,28 Mn
4	GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	%0.89	10,1	₺3,35 Mn
5	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.64	—	₺428,95 Bin
6	GPIGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.45	10,1	₺3,35 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	%0.44	%0.40	%-0.04
2	FILFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.30	%0.29	%-0.01
3	FPKFİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.27	%0.26	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
İlgili dönemde satış verisi bulunamadı.