Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSDVYS82611

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺84,91 Mn · Toplam nominal: 21,1 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺84,91 Mn

Toplam Nominal

21,1 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	10 Mn	%0.39	₺10,99 Mn
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	5 Mn	%0.77	₺5,5 Mn
3	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2 Mn	%0.36	₺2,21 Mn
4	OPBOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	826,1 B	%1.16	₺826,11 Bin
5	GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	826,1 B	%1.48	₺1,1 Mn
6	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	826,1 B	%1.08	₺3,29 Mn
7	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	826,1 B	%0.36	₺826,11 Bin
8	IRYINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	826,1 B	%0.17	₺3,63 Mn
9	GALGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	39,2	%0.04	₺25,96 Mn
10	GTLGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	26,2	%0.02	₺26,26 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.48	826,1 B	₺1,1 Mn
2	OPBOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.16	826,1 B	₺826,11 Bin
3	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	%1.08	826,1 B	₺3,29 Mn
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.77	5 Mn	₺5,5 Mn
5	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.39	10 Mn	₺10,99 Mn
6	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.36	2 Mn	₺2,21 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	%1.23	%1.08	%-0.15
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.91	%0.77	%-0.14
3	GYLINVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.08	—	%-0.08
4	GALGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.04	—	%-0.04
5	GTLGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.02	—	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1