Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFISGYE2611

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺403,41 Mn · Toplam nominal: 280 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺403,41 Mn

Toplam Nominal

280 Mn

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	92,9 Mn	%1.56	₺93,53 Mn
2	SLFROTA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU	74,3 Mn	%6.45	₺74,81 Mn
3	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	52,9 Mn	%9.32	₺53,24 Mn
4	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	40 Mn	%3.62	₺40,29 Mn
5	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	15 Mn	%1.10	₺15,55 Mn
6	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	5 Mn	%0.70	₺5,04 Mn
7	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.71	₺96,77 Mn
8	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	—	%0.14	₺24,19 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	%9.32	52,9 Mn	₺53,24 Mn
2	SLFROTA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU	%6.45	74,3 Mn	₺74,81 Mn
3	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	%3.62	40 Mn	₺40,29 Mn
4	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.56	92,9 Mn	₺93,53 Mn
5	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.10	15 Mn	₺15,55 Mn
6	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.71	—	₺96,77 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.10	—	%-1.10
2	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.71	—	%-0.71
3	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.14	—	%-0.14

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	15 Mn	—	-15 Mn