Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSALJF92615

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺101,09 Mn · Toplam nominal: 35,9 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺101,09 Mn

Toplam Nominal

35,9 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	20 Mn	%1.16	₺20,76 Mn
2	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	8 Mn	%0.46	₺8,3 Mn
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4 Mn	%0.58	₺4,15 Mn
4	YDKYAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2 Mn	%1.52	₺2,0 Mn
5	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	926,2 B	%0.85	₺926,15 Bin
6	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	926,2 B	%0.51	₺1,56 Mn
7	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	102	%1.73	₺28,54 Mn
8	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	102	%1.74	₺8,91 Mn
9	AVTAK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2	%0.15	₺5,19 Mn
10	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2	%0.66	₺20,76 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	%1.74	102	₺8,91 Mn
2	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.73	102	₺28,54 Mn
3	YDKYAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.52	2 Mn	₺2,0 Mn
4	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.16	20 Mn	₺20,76 Mn
5	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.85	926,2 B	₺926,15 Bin
6	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.66	2	₺20,76 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	YDKYAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.52	—	%-1.52
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.69	%0.58	%-0.11
3	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	%0.58	%0.51	%-0.07
4	AVTAK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.17	%0.15	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	YDKYAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2 Mn	—	-2 Mn