Trepo Detayı

TRFSUVY22717

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺88,43 Mn · Toplam nominal: 4,7 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺88,43 Mn

Toplam Nominal

4,7 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,7 Mn	%0.42	₺2,99 Mn
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2 Mn	%0.32	₺2,06 Mn
3	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	—	%0.20	₺34,56 Mn
4	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	—	%0.23	₺15,43 Mn
5	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	—	%0.26	₺15,43 Mn
6	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	—	%0.16	₺10,28 Mn
7	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	—	%0.49	₺308,52 Bin
8	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	—	%-0.41	-₺10,19 Mn
9	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	—	%0.29	₺10,28 Mn
10	FYIAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON	—	%-3.61	-₺5,07 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.59	—	₺2,06 Mn
2	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.49	—	₺308,52 Bin
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.42	2,7 Mn	₺2,99 Mn
4	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.35	—	₺10,28 Mn
5	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.32	2 Mn	₺2,06 Mn
6	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.29	—	₺10,28 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.59	—	%-1.59
2	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.49	—	%-0.49
3	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.35	—	%-0.35
4	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.32	—	%-0.32
5	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.29	—	%-0.29
6	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	%0.26	—	%-0.26
7