Trepo Detayı

TRFSUVY22717

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺111,96 Mn · Toplam nominal: 5,6 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺111,96 Mn

Toplam Nominal

5,6 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,7 Mn	%0.42	₺2,99 Mn
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2 Mn	%0.36	₺2,22 Mn
3	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	227,2 B	%0.24	₺16,62 Mn
4	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	227,2 B	%0.29	₺16,62 Mn
5	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	227,2 B	%0.17	₺11,08 Mn
6	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	227,2 B	%0.55	₺332,44 Bin
7	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	80,1	%0.17	₺21,12 Mn
8	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	40	%-0.42	₺11,06 Mn
9	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%1.71	₺2,22 Mn
10	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%0.35	₺11,08 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	FYIAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON	%3.02	3,8	₺5,54 Mn
2	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.71	3,8	₺2,22 Mn
3	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.55	227,2 B	₺332,44 Bin
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.42	2,7 Mn	₺2,99 Mn
5	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.36	2 Mn	₺2,22 Mn
6	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.35	3,8	₺11,08 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%0.33	%-0.42	%-0.75
2	OPLOSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.74	—	%-0.74
3	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.34	%0.31	%-0.03

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	FYIAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON	40	3,8	-36,2