Trepo Detayı

TRFSUVY22717

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺81,65 Mn · Toplam nominal: 4,7 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺81,65 Mn

Toplam Nominal

4,7 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,7 Mn	%0.42	₺2,99 Mn
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2 Mn	%0.33	₺2,13 Mn
3	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	—	%0.20	₺25,97 Mn
4	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	—	%0.25	₺16,0 Mn
5	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	—	%0.26	₺16,0 Mn
6	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	—	%0.13	₺10,67 Mn
7	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	—	%0.49	₺320,05 Bin
8	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	—	%-0.84	-₺10,59 Mn
9	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	—	%0.36	₺10,67 Mn
10	FYIAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON	—	%-4.66	-₺5,31 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.56	—	₺2,13 Mn
2	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.49	—	₺320,05 Bin
3	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.44	—	₺10,67 Mn
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.42	2,7 Mn	₺2,99 Mn
5	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.36	—	₺10,67 Mn
6	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.33	2 Mn	₺2,13 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	FYIAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON	%-3.61	%-4.66	%-1.05
2	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%-0.41	%-0.84	%-0.43
3	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.16	%0.13	%-0.03
4	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.59	%1.56	%-0.03

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim