Trepo Detayı

TRFAKFT52617

KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺78,02 Mn · Toplam nominal: 8,8 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺78,02 Mn

Toplam Nominal

8,8 Mn

Fon Sayısı

9

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	5,3 Mn	%0.36	₺5,26 Mn
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2 Mn	%0.31	₺2,2 Mn
3	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	1,5 Mn	%0.27	₺1,65 Mn
4	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	40,1	%0.10	₺13,09 Mn
5	ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	12,3	%2.06	₺6,6 Mn
6	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	12,3	%0.79	₺15,27 Mn
7	IJVİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	12,3	%0.52	₺15,27 Mn
8	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%0.42	₺13,2 Mn
9	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	1	%0.05	₺5,5 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%2.06	12,3	₺6,6 Mn
2	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.79	12,3	₺15,27 Mn
3	IJVİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.52	12,3	₺15,27 Mn
4	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.42	3,8	₺13,2 Mn
5	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.36	5,3 Mn	₺5,26 Mn
6	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.31	2 Mn	₺2,2 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.79	—	%-0.79
2	IJVİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.52	—	%-0.52
3	ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%2.12	%2.06	%-0.06
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.36	%0.31	%-0.05

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	IJVİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	12,3	—	-12,3
2