Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSCLKM42719

KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺184,97 Mn · Toplam nominal: 76,4 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺184,97 Mn

Toplam Nominal

76,4 Mn

Fon Sayısı

11

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	40 Mn	%2.26	₺44,03 Mn
2	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	20 Mn	%1.16	₺20,62 Mn
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8 Mn	%1.15	₺8,25 Mn
4	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	5 Mn	%0.40	₺5,5 Mn
5	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3 Mn	%0.51	₺3,3 Mn
6	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	427,2 B	%0.89	₺12,37 Mn
7	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	9	%0.23	₺5,5 Mn
8	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	9	%1.39	₺30,92 Mn
9	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	—	%1.70	₺1,1 Mn
10	IDLAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.95	₺33,02 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.26	40 Mn	₺44,03 Mn
2	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%1.70	—	₺1,1 Mn
3	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.39	9	₺30,92 Mn
4	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.16	20 Mn	₺20,62 Mn
5	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.15	8 Mn	₺8,25 Mn
6	IDLAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.95	—	₺33,02 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.48	%2.26	%-0.22
2	IDLAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.11	%0.95	%-0.16

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim