Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSOPAS22814

KAP portföylerinde 23 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,54 Mr · Toplam nominal: 156,2 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺1,54 Mr

Toplam Nominal

156,2 Mn

Fon Sayısı

23

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YLBYAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	125 Mn	%0.21	₺129,53 Mn
2	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	20 Mn	%1.53	₺20,92 Mn
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10 Mn	%1.50	₺10,73 Mn
4	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1 Mn	%0.49	₺1,07 Mn
5	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	228,1 B	%0.77	₺10,73 Mn
6	GALGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	22	%0.63	₺363,71 Mn
7	GTLGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	22	%0.29	₺373,03 Mn
8	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	22	%0.78	₺18,82 Mn
9	FI5QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	3,9	%0.06	₺51,81 Mn
10	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,4	%1.17	₺19,32 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	GYLINVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%4.62	—	₺41,45 Mn
2	GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.67	—	₺2,09 Mn
3	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.53	20 Mn	₺20,92 Mn
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.50	10 Mn	₺10,73 Mn
5	AVTAK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.43	3,4	₺48,29 Mn
6	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.17	3,4	₺19,32 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.09	%0.92	%-0.17

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim