Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFSUVY22725

KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺72,19 Mn · Toplam nominal: 26,8 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺72,19 Mn

Toplam Nominal

26,8 Mn

Fon Sayısı

10

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	PPTATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	10 Mn	%0.50	₺10,92 Mn
2	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	7,5 Mn	%0.25	₺8,19 Mn
3	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	3 Mn	%0.29	₺3,28 Mn
4	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2 Mn	%1.00	₺2,18 Mn
5	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	2 Mn	%0.04	₺2,18 Mn
6	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1 Mn	%0.15	₺1,09 Mn
7	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	600 B	%0.11	₺655,27 Bin
8	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	227,3 B	%0.34	₺21,84 Mn
9	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	227,3 B	%0.16	₺10,92 Mn
10	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	227,3 B	%0.19	₺10,92 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.00	2 Mn	₺2,18 Mn
2	PPTATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.50	10 Mn	₺10,92 Mn
3	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.34	227,3 B	₺21,84 Mn
4	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	%0.29	3 Mn	₺3,28 Mn
5	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.25	7,5 Mn	₺8,19 Mn
6	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	%0.19	227,3 B	₺10,92 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	OPLOSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.72	—	%-0.72
2	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.35	%0.25	%-0.10
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.18	%0.15	%-0.03

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim