Vdmk Detayı

TRPTMTR62640

KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺26,56 Mn · Toplam nominal: 16,8 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺26,56 Mn

Toplam Nominal

16,8 Mn

Fon Sayısı

10

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	6,3 Mn	%0.36	₺6,26 Mn
2	DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	4 Mn	%0.37	₺4,41 Mn
3	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	3 Mn	%0.06	₺3,31 Mn
4	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3 Mn	%0.54	₺3,31 Mn
5	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	500 B	%0.08	₺551,48 Bin
6	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	13,7	%0.13	₺3,42 Mn
7	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	13,7	%0.16	₺4,85 Mn
8	KIATRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	13,7	%4.83	₺441,18 Bin
9	EIBASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	—	%1.00	₺5,00
10	EILASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.00	₺4,20

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	KIATRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	%4.83	13,7	₺441,18 Bin
2	EIBASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	%1.00	—	₺5,00
3	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.54	3 Mn	₺3,31 Mn
4	DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.37	4 Mn	₺4,41 Mn
5	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.36	6,3 Mn	₺6,26 Mn
6	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.16	13,7	₺4,85 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	EIBASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	%1.00	—	%-1.00
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.09	%0.08	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim