Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSTKAS22715

KAP portföylerinde 14 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺72,79 Mn · Toplam nominal: 20,7 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺72,79 Mn

Toplam Nominal

20,7 Mn

Fon Sayısı

14

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10 Mn	%0.63	₺11,28 Mn
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4 Mn	%0.63	₺4,51 Mn
3	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,8 Mn	%0.38	₺4,23 Mn
4	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2 Mn	%0.37	₺2,26 Mn
5	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	750 B	%0.39	₺846,22 Bin
6	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	227,2 B	%1.86	₺1,13 Mn
7	ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	10,7	%3.52	₺11,28 Mn
8	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10,2	%1.00	₺10,15 Mn
9	FZPFİBA PORTFÖY SERBEST FON	10,2	%0.53	₺5,64 Mn
10	FILFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	10,2	%0.04	₺5,64 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%3.52	10,7	₺11,28 Mn
2	IYBAURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	%3.16	3,6	₺4,51 Mn
3	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%1.86	227,2 B	₺1,13 Mn
4	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.00	10,2	₺10,15 Mn
5	EIBASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	%1.00	—	₺4,50
6	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.79	—	₺11,28 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	IYBAURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	%4.49	%3.16	%-1.33
2	EIBASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	%1.00	—	%-1.00
3	ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%3.66	%3.52	%-0.14
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.75	%0.63	%-0.12
5	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.07	%1.00	%-0.07
6	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.40	%0.38	%-0.02