Trepo Detayı

TRSDVYS62613

KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺81,38 Mn · Toplam nominal: 1,6 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺81,38 Mn

Toplam Nominal

1,6 Mn

Fon Sayısı

9

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1 Mn	%0.15	₺1,07 Mn
2	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	626,1 B	%0.08	₺1,07 Mn
3	GTLGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	30,2	%0.02	₺30,75 Mn
4	DB2AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	19,4	%4.91	₺5,12 Mn
5	TGTGARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10,1	%0.46	₺15,37 Mn
6	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10,1	%0.72	₺15,99 Mn
7	IBKİŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	4	%0.50	₺1,02 Mn
8	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	—	%0.03	₺5,46 Mn
9	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%0.19	₺5,52 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	DB2AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%4.91	19,4	₺5,12 Mn
2	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.72	10,1	₺15,99 Mn
3	IBKİŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.50	4	₺1,02 Mn
4	TGTGARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.46	10,1	₺15,37 Mn
5	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.19	—	₺5,52 Mn
6	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.15	1 Mn	₺1,07 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.19	—	%-0.19
2	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.03	—	%-0.03

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim