Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFDSTK62613

KAP portföylerinde 14 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺94,89 Mn · Toplam nominal: 41 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺94,89 Mn

Toplam Nominal

41 Mn

Fon Sayısı

14

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	20 Mn	%4.04	₺18,48 Mn
2	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	20 Mn	%0.83	₺18,48 Mn
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1 Mn	%0.16	₺924,18 Bin
4	ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	39	%4.28	₺300,0 Bin
5	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	39	%1.14	₺100,0 Bin
6	MD2MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	39	%0.45	₺1,0 Mn
7	MPLMT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	39	%0.49	₺10,0 Mn
8	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	39	%0.79	₺500,0 Bin
9	PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	39	%0.02	₺14,5 Mn
10	TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	39	%0.01	₺15,0 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	%4.28	39	₺300,0 Bin
2	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	%4.04	20 Mn	₺18,48 Mn
3	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.14	39	₺100,0 Bin
4	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.96	39	₺300,0 Bin
5	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.92	39	₺10,0 Mn
6	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.83	20 Mn	₺18,48 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%1.31	%0.83	%-0.48
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.18	%0.16	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	44	39	-5