Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFLDFK82615

KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺69,35 Mn · Toplam nominal: 33,6 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺69,35 Mn

Toplam Nominal

33,6 Mn

Fon Sayısı

7

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	11,5 Mn	%2.20	₺12,54 Mn
2	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	10 Mn	%0.22	₺10,9 Mn
3	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	8,5 Mn	%0.29	₺9,27 Mn
4	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2,1 Mn	%0.37	₺2,29 Mn
5	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,5 Mn	%0.23	₺1,64 Mn
6	TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.00	₺545,22 Bin
7	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%1.47	₺32,17 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	%2.20	11,5 Mn	₺12,54 Mn
2	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.47	—	₺32,17 Mn
3	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.37	2,1 Mn	₺2,29 Mn
4	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.29	8,5 Mn	₺9,27 Mn
5	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.23	1,5 Mn	₺1,64 Mn
6	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.22	10 Mn	₺10,9 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%3.07	%1.47	%-1.60
2	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	%2.64	%2.20	%-0.44
3	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.40	%0.29	%-0.11
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.27	%0.23	%-0.04
5	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.24	%0.22	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim