Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFLDFK82615

KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺66,62 Mn · Toplam nominal: 33,6 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺66,62 Mn

Toplam Nominal

33,6 Mn

Fon Sayısı

7

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	11,5 Mn	%2.64	₺12,06 Mn
2	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	10 Mn	%0.24	₺10,49 Mn
3	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	8,5 Mn	%0.40	₺8,91 Mn
4	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2,1 Mn	%0.30	₺2,2 Mn
5	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,5 Mn	%0.27	₺1,57 Mn
6	TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.00	₺523,06 Bin
7	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%3.07	₺30,86 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%3.07	—	₺30,86 Mn
2	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	%2.64	11,5 Mn	₺12,06 Mn
3	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.40	8,5 Mn	₺8,91 Mn
4	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.30	2,1 Mn	₺2,2 Mn
5	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.27	1,5 Mn	₺1,57 Mn
6	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.24	10 Mn	₺10,49 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.63	%0.40	%-0.23
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.41	%0.30	%-0.11
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.31	%0.27	%-0.04

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	50,2	—	-50,2