Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSSMAR82610

KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺45,48 Mn · Toplam nominal: 8 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺45,48 Mn

Toplam Nominal

8 Mn

Fon Sayısı

9

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	5 Mn	%0.40	₺5,69 Mn
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2 Mn	%0.31	₺2,21 Mn
3	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	1 Mn	%0.18	₺1,14 Mn
4	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%0.87	₺8,82 Mn
5	OPLOSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%0.36	₺227,75 Bin
6	TZVZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%0.04	₺7,71 Mn
7	HKVZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%0.23	₺7,72 Mn
8	KPPKARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	—	%2.91	₺11,39 Mn
9	OPBOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%1.18	₺569,39 Bin

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	KPPKARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%2.91	—	₺11,39 Mn
2	OPBOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.18	—	₺569,39 Bin
3	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.87	3,8	₺8,82 Mn
4	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.40	5 Mn	₺5,69 Mn
5	OPLOSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.36	—	₺227,75 Bin
6	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.31	2 Mn	₺2,21 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	KPPKARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%2.91	—	%-2.91
2	OPBOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.18	—	%-1.18
3	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.40	—	%-0.40
4	OPLOSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.36	—	%-0.36
5	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.18	—	%-0.18

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1