Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFTURKE2617

KAP portföylerinde 15 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺113,34 Mn · Toplam nominal: 19 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺113,34 Mn

Toplam Nominal

19 Mn

Fon Sayısı

15

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	14 Mn	%1.99	₺14,21 Mn
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3 Mn	%0.51	₺3,25 Mn
3	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2 Mn	%0.16	₺2,17 Mn
4	TGTGARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	46,2	%0.32	₺10,64 Mn
5	GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	46,2	%0.66	₺8,07 Mn
6	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	23,1	%0.45	₺9,98 Mn
7	GPUGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	23,1	%1.05	₺3,8 Mn
8	NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	14,3	%0.04	₺5,41 Mn
9	TZVZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%0.10	₺19,46 Mn
10	EILASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%1.00	₺14,97

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	EIBASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	%4.00	—	₺12,03
2	KPPKARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%3.69	—	₺16,27 Mn
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.99	14 Mn	₺14,21 Mn
4	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%1.68	—	₺1,08 Mn
5	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.15	—	₺10,85 Mn
6	GPUGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	%1.05	23,1	₺3,8 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	EIBASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	%42.00	%4.00	%-38.00
2	KPPKARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%4.02	%3.69	%-0.33

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim