Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFTURKE2617

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺75,92 Mn · Toplam nominal: 19 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺75,92 Mn

Toplam Nominal

19 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	14 Mn	%2.61	₺15,14 Mn
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3 Mn	%0.44	₺3,24 Mn
3	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2 Mn	%0.21	₺2,16 Mn
4	KPPKARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	32,8	%2.37	₺16,22 Mn
5	GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	23,1	%0.38	₺4,73 Mn
6	GPUGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	23,1	%0.92	₺3,78 Mn
7	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	23,1	%0.59	₺10,64 Mn
8	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	9	%0.94	₺10,81 Mn
9	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%0.56	₺8,11 Mn
10	EILQİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	—	%0.00	₺14,97

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	EIBQİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	%4.00	—	₺12,03
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.61	14 Mn	₺15,14 Mn
3	KPPKARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%2.37	32,8	₺16,22 Mn
4	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%1.84	—	₺1,08 Mn
5	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.94	9	₺10,81 Mn
6	GPUGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	%0.92	23,1	₺3,78 Mn
7	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	EIBQİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	%4.54	%4.00	%-0.54
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.60	%0.44	%-0.16
3	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.69	%0.59	%-0.10
4	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.99	%0.94	%-0.05
5	NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.04	—	%-0.04

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	EIBQİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON