Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFEKOF22712

KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺12,15 Mn · Toplam nominal: 9 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺12,15 Mn

Toplam Nominal

9 Mn

Fon Sayısı

9

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	5 Mn	%0.23	₺5,19 Mn
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2 Mn	%0.36	₺2,08 Mn
3	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2 Mn	%0.28	₺2,08 Mn
4	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,8	%0.06	₺1,04 Mn
5	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	—	%0.35	₺207,73 Bin
6	OPLOSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%0.72	₺1,04 Mn
7	OPBOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%0.97	₺519,33 Bin
8	EILQİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	—	%0.00	₺12,00
9	EIBQİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	—	%2.00	₺8,00

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	EIBQİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	%2.00	—	₺8,00
2	OPBOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.97	—	₺519,33 Bin
3	OPLOSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.72	—	₺1,04 Mn
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.36	2 Mn	₺2,08 Mn
5	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.35	—	₺207,73 Bin
6	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.28	2 Mn	₺2,08 Mn
7	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	EIBQİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	%2.94	%2.00	%-0.94
2	VMVVEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	%0.19	—	%-0.19
3	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.37	%0.23	%-0.14
4	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.39	%0.28	%-0.11
5	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.41	%0.36	%-0.05
6	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	%0.04	—	%-0.04