Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFEMIR92619

KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺54,75 Mn · Toplam nominal: 3,5 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺54,75 Mn

Toplam Nominal

3,5 Mn

Fon Sayısı

11

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,5 Mn	%0.37	₺2,61 Mn
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	1 Mn	%0.16	₺1,0 Mn
3	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%1.03	₺10,46 Mn
4	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	—	%0.31	₺20,08 Mn
5	NUR	—	—	—
6	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	—	%0.78	₺502,09 Bin
7	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	—	%0.22	₺1,0 Mn
8	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	—	%0.10	₺3,01 Mn
9	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%0.73	₺1,0 Mn
10	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%1.60	₺15,06 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.60	—	₺15,06 Mn
2	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.03	3,8	₺10,46 Mn
3	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.78	—	₺502,09 Bin
4	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.73	—	₺1,0 Mn
5	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.37	2,5 Mn	₺2,61 Mn
6	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%0.31	—	₺20,08 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.84	%0.73	%-0.11
2	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.68	%1.60	%-0.08
3	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.86	%0.78	%-0.08
4	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	%0.27	%0.22	%-0.05
5	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.17	%0.16	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim