Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFEMIR92619

KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺56,87 Mn · Toplam nominal: 6,3 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺56,87 Mn

Toplam Nominal

6,3 Mn

Fon Sayısı

10

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,5 Mn	%0.37	₺2,61 Mn
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	1 Mn	%0.17	₺1,05 Mn
3	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	926,2 B	%0.35	₺1,05 Mn
4	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	926,2 B	%0.30	₺20,91 Mn
5	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	926,2 B	%0.86	₺926,19 Bin
6	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%0.81	₺1,05 Mn
7	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3,8	%0.09	₺3,14 Mn
8	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%1.03	₺10,46 Mn
9	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	1	%1.40	₺15,69 Mn
10	NUR	—	—	—

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.40	1	₺15,69 Mn
2	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.03	3,8	₺10,46 Mn
3	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.86	926,2 B	₺926,19 Bin
4	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.81	3,8	₺1,05 Mn
5	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.37	2,5 Mn	₺2,61 Mn
6	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	%0.35	926,2 B	₺1,05 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.09	%1.03	%-0.06
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.43	%0.37	%-0.06
3	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	%0.39	%0.35	%-0.04
4	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.10	%0.09	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim