Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFYAZIK2610

KAP portföylerinde 18 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺235,1 Mn · Toplam nominal: 12 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺235,1 Mn

Toplam Nominal

12 Mn

Fon Sayısı

18

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	8 Mn	%0.73	₺9,94 Mn
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4 Mn	%0.66	₺4,71 Mn
3	TNKTEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	40,4	%0.50	₺17,07 Mn
4	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	40,4	%1.07	₺1,18 Mn
5	TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	40,4	%0.08	₺14,7 Mn
6	TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	40,4	%0.15	₺27,26 Mn
7	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	40,4	%1.66	₺16,95 Mn
8	IKLİŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	—	%5.20	₺10,27 Mn
9	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%0.48	₺3,73 Mn
10	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%4.33	₺1,24 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IKLİŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	%5.20	—	₺10,27 Mn
2	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%4.33	—	₺1,24 Mn
3	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%2.73	—	₺24,85 Mn
4	IPJİŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	%2.25	—	₺22,83 Mn
5	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.04	—	₺49,7 Mn
6	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.66	40,4	₺16,95 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DVSDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.13	%1.04	%-0.09
2	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.24	%0.20	%-0.04
3	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.50	%0.48	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim