Trepo Detayı

TRFYEOT22714

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺202,13 Mn · Toplam nominal: 67,2 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺202,13 Mn

Toplam Nominal

67,2 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	30 Mn	%0.56	₺33,4 Mn
2	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	20 Mn	%1.25	₺22,26 Mn
3	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	7 Mn	%0.28	₺7,79 Mn
4	DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	6 Mn	%0.57	₺6,68 Mn
5	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2 Mn	%0.36	₺2,23 Mn
6	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,5 Mn	%0.23	₺1,67 Mn
7	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	227,1 B	%0.73	₺2,23 Mn
8	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	227,1 B	%0.55	₺333,96 Bin
9	OPBOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	227,1 B	%1.18	₺556,6 Bin
10	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	38,4	%0.47	₺55,29 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.25	20 Mn	₺22,26 Mn
2	OPBOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.18	227,1 B	₺556,6 Bin
3	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	%0.73	227,1 B	₺2,23 Mn
4	DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.57	6 Mn	₺6,68 Mn
5	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.56	30 Mn	₺33,4 Mn
6	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.55	227,1 B	₺333,96 Bin
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	OPLOSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.37	—	%-0.37
2	HKVZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.32	—	%-0.32
3	TZVZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.28	—	%-0.28
4	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	%0.83	%0.73	%-0.10
5	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.53	%0.47	%-0.06

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim