Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSYAZI82619

KAP portföylerinde 34 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺955,66 Mn · Toplam nominal: 40 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺955,66 Mn

Toplam Nominal

40 Mn

Fon Sayısı

34

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	PPPPERFORM PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	20 Mn	%0.30	₺20,51 Mn
2	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	10 Mn	%0.43	₺10,63 Mn
3	SLFROTA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU	6 Mn	%0.57	₺6,61 Mn
4	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3 Mn	%0.23	₺3,19 Mn
5	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	990 B	%0.15	₺1,09 Mn
6	GTLGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	18,2	%0.06	₺83,8 Mn
7	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	12,2	%4.30	₺95,89 Mn
8	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	12,2	%2.21	₺53,15 Mn
9	GALGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	12,2	%0.26	₺148,49 Mn
10	TGTGARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	12,2	%2.39	₺79,56 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%5.00	4	₺5,51 Mn
2	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%4.30	12,2	₺95,89 Mn
3	TGTGARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.39	12,2	₺79,56 Mn
4	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	%2.21	12,2	₺53,15 Mn
5	KRRİŞ PORTFÖY KARMA FON	%1.37	—	₺372,05 Bin
6	SKTFİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.35	1	₺551,07 Bin
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.71	%0.69	%-0.02
2	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.16	%0.14	%-0.02
3	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.06	%0.04	%-0.02
4	FPKFİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.39	%0.38	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim