Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSYAZI82619

KAP portföylerinde 19 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺324,62 Mn · Toplam nominal: 14 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺324,62 Mn

Toplam Nominal

14 Mn

Fon Sayısı

19

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	10 Mn	%0.34	₺10,61 Mn
2	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3 Mn	%0.31	₺3,18 Mn
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	990 B	%0.18	₺1,05 Mn
4	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	12,2	%0.84	₺53,04 Mn
5	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	6,1	%3.33	₺60,47 Mn
6	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	4	%0.16	₺4,24 Mn
7	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4	%3.86	₺5,3 Mn
8	DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	3,4	%0.15	₺79,56 Mn
9	IOOİŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	3,4	%0.13	₺24,4 Mn
10	GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3,4	%0.43	₺10,61 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IKVİŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%4.47	—	₺7,43 Mn
2	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.86	4	₺5,3 Mn
3	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.33	6,1	₺60,47 Mn
4	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.05	—	₺5,31 Mn
5	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.90	3,4	₺530,4 Bin
6	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	%0.84	12,2	₺53,04 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	PPPPERFORM PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.30	—	%-0.30
2	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.24	%0.17	%-0.07
3	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.36	%0.33	%-0.03
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.21	%0.18	%-0.03

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	PPPPERFORM PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	20 Mn	—	-20 Mn
2	IKV