Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFKNTFE2610

KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺49,18 Mn · Toplam nominal: 23,1 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺49,18 Mn

Toplam Nominal

23,1 Mn

Fon Sayısı

10

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	5 Mn	%0.10	₺5,07 Mn
2	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	5 Mn	%0.16	₺5,07 Mn
3	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	5 Mn	%0.89	₺5,07 Mn
4	PPTATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	3 Mn	%0.14	₺3,04 Mn
5	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3 Mn	%0.43	₺3,04 Mn
6	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2 Mn	%0.33	₺2,03 Mn
7	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	26,1 B	%0.83	₺507,02 Bin
8	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	26,1 B	%0.08	₺5,07 Mn
9	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	9,5	%0.13	₺15,21 Mn
10	RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%1.56	₺5,07 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.56	—	₺5,07 Mn
2	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	%0.89	5 Mn	₺5,07 Mn
3	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.83	26,1 B	₺507,02 Bin
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.43	3 Mn	₺3,04 Mn
5	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.33	2 Mn	₺2,03 Mn
6	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.16	5 Mn	₺5,07 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%2.01	%1.56	%-0.45
2	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	%1.32	%0.89	%-0.43
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.63	%0.43	%-0.20
4	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%1.03	%0.83	%-0.20
5	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.27	%0.16	%-0.11
6	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.18	%0.13	%-0.05
7