Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFKNTFE2610

KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺48,9 Mn · Toplam nominal: 20 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺48,9 Mn

Toplam Nominal

20 Mn

Fon Sayısı

9

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	5 Mn	%0.14	₺6,04 Mn
2	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	5 Mn	%0.27	₺6,04 Mn
3	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	5 Mn	%1.32	₺6,04 Mn
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3 Mn	%0.63	₺3,62 Mn
5	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2 Mn	%0.33	₺2,41 Mn
6	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	9,5	%0.18	₺18,11 Mn
7	PPTATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.00	₺3,00
8	RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%2.01	₺6,04 Mn
9	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	—	%1.03	₺603,71 Bin

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%2.01	—	₺6,04 Mn
2	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	%1.32	5 Mn	₺6,04 Mn
3	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%1.03	—	₺603,71 Bin
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.63	3 Mn	₺3,62 Mn
5	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.33	2 Mn	₺2,41 Mn
6	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.27	5 Mn	₺6,04 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.43	%0.27	%-0.16
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.45	%0.33	%-0.12
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.71	%0.63	%-0.08
4	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.20	%0.18	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim