Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSOPAS22715

KAP portföylerinde 27 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺673,69 Mn · Toplam nominal: 64,6 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺673,69 Mn

Toplam Nominal

64,6 Mn

Fon Sayısı

27

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OYLOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	28,5 Mn	%0.89	₺30,27 Mn
2	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	15 Mn	%0.26	₺15,97 Mn
3	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	5 Mn	%0.39	₺5,32 Mn
4	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	5 Mn	%0.46	₺5,32 Mn
5	OKTOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,5 Mn	%3.35	₺3,73 Mn
6	OKPOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3 Mn	%4.62	₺3,21 Mn
7	OKDOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2 Mn	%2.43	₺2,13 Mn
8	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2 Mn	%0.31	₺2,21 Mn
9	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	410 B	%0.07	₺436,61 Bin
10	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	227,2 B	%0.91	₺12,69 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	OKPOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%4.62	3 Mn	₺3,21 Mn
2	OKTOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.35	3,5 Mn	₺3,73 Mn
3	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.68	3,4	₺44,14 Mn
4	OKDOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%2.43	2 Mn	₺2,13 Mn
5	TGTGARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.40	4,1	₺79,68 Mn
6	DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.37	—	₺5,86 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.82	%0.69	%-0.13

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim