Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFSUVYE2616

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺58,85 Mn · Toplam nominal: 24 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺58,85 Mn

Toplam Nominal

24 Mn

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	10 Mn	%0.22	₺10,74 Mn
2	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	7 Mn	%1.27	₺7,27 Mn
3	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	5 Mn	%0.16	₺5,19 Mn
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2 Mn	%0.29	₺2,08 Mn
5	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	—	%0.43	₺268,58 Bin
6	RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.53	₺10,74 Mn
7	RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%3.67	₺11,82 Mn
8	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%1.11	₺10,74 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%3.67	—	₺11,82 Mn
2	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	%1.27	7 Mn	₺7,27 Mn
3	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.11	—	₺10,74 Mn
4	RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.53	—	₺10,74 Mn
5	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.43	—	₺268,58 Bin
6	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.29	2 Mn	₺2,08 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%3.67	—	%-3.67
2	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.11	—	%-1.11
3	RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.53	—	%-0.53
4	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.43	—	%-0.43
5	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.22	—	%-0.22

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1