Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFDYBY52611

KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺19,76 Mn · Toplam nominal: 9,5 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺19,76 Mn

Toplam Nominal

9,5 Mn

Fon Sayısı

7

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	5 Mn	%0.13	₺5,55 Mn
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3 Mn	%0.45	₺3,33 Mn
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,5 Mn	%0.29	₺1,67 Mn
4	OUDOSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (DÖVİZ) FON	16,4	%0.90	₺1,11 Mn
5	OPLOSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	16,4	%0.23	₺333,07 Bin
6	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	16,4	%0.55	₺4,44 Mn
7	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	16,4	%0.66	₺3,33 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	OUDOSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.90	16,4	₺1,11 Mn
2	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.66	16,4	₺3,33 Mn
3	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.55	16,4	₺4,44 Mn
4	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.45	3 Mn	₺3,33 Mn
5	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.29	1,5 Mn	₺1,67 Mn
6	OPLOSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.23	16,4	₺333,07 Bin
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.63	%0.45	%-0.18
2	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.61	%0.55	%-0.06
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.33	%0.29	%-0.04

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim