Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFLDFK32727

KAP portföylerinde 15 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺42,86 Mn · Toplam nominal: 22,1 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺42,86 Mn

Toplam Nominal

22,1 Mn

Fon Sayısı

15

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	5,2 Mn	%0.17	₺5,54 Mn
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4,5 Mn	%0.67	₺4,79 Mn
3	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4 Mn	%0.09	₺4,26 Mn
4	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2 Mn	%0.35	₺2,13 Mn
5	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	1,8 Mn	%0.34	₺1,92 Mn
6	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,5 Mn	%0.73	₺1,6 Mn
7	PPTATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	1,5 Mn	%0.07	₺1,6 Mn
8	IKVİŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	327,3 B	%0.90	₺2,13 Mn
9	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	327,3 B	%0.07	₺4,26 Mn
10	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	327,3 B	%0.35	₺327,27 Bin

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IBKİŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.00	3,8	₺2,05 Mn
2	IKVİŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.90	327,3 B	₺2,13 Mn
3	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.73	1,5 Mn	₺1,6 Mn
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.67	4,5 Mn	₺4,79 Mn
5	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.35	327,3 B	₺327,27 Bin
6	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.35	2 Mn	₺2,13 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	IBKİŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.00	—	%-1.00
2	IKVİŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.23	%0.90	%-0.33
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.80	%0.67	%-0.13
4	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.24	%0.17	%-0.07
5	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	%0.40	%0.34	%-0.06
6	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.28	%0.26	%-0.02