Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFPTUN62625

KAP portföylerinde 16 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺83,34 Mn · Toplam nominal: 14,5 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺83,34 Mn

Toplam Nominal

14,5 Mn

Fon Sayısı

16

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	6,3 Mn	%0.55	₺6,26 Mn
2	OPLOSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	6,3 Mn	%0.61	₺6,26 Mn
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2 Mn	%0.31	₺2,22 Mn
4	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	16,9	%1.16	₺16,67 Mn
5	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	16,9	%3.16	₺1,11 Mn
6	RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	16,9	%0.34	₺1,11 Mn
7	RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	16,5	%0.80	₺16,67 Mn
8	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	16,5	%1.71	₺2,22 Mn
9	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	16,5	%0.09	₺2,78 Mn
10	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	16,5	%0.28	₺5,56 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	%8.23	16,5	₺555,69 Bin
2	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%3.16	16,9	₺1,11 Mn
3	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.71	16,5	₺2,22 Mn
4	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.16	16,9	₺16,67 Mn
5	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.11	—	₺21,47 Mn
6	EILASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.00	—	₺19,97
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.66	%0.33	%-2.33
2	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.11	—	%-1.11
3	EILASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.00	—	%-1.00
4	RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.08	%0.80	%-0.28
5	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.35	%0.28	%-0.07
6	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.37	%0.31	%-0.06