Fon Detayı

DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Karşılaştır

Son veri: 10.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺0,1304

5g: %0.52

Fon büyüklüğü

₺717,75 Mn

30g: %-4.28

Katılma payı sayısı

5,5 Mr

30g: %-7.18

Yatırımcı sayısı

3 B

30g: -25

Momentum Skoru

%17.05

Alım valörüT+1

Satım valörüT+1

Yönetim ücreti%2.00

Risk değeri2 / 7

Kategori sırası21 / 87

Pazar payı%0.41

ISINTRYDZBK00195

İşlem saatleri09:00 - 16:00

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%17.7

1 Gün%0.1

1 Hafta%0.7

1 Ay%3.1

3 Ay%9.8

6 Ay%20.2

9 Ay%32.6

12 Ay%47.3

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%99.2

Max DD%0.4

Sharpe18.9

Sortino15.2

Kurtosis19.0

Finansman Bonosu

+%53.22

Özel Sektör Tahvili

+%30.17

Diğer

+%8.35

Finansman Bonosu+%53.22

Özel Sektör Tahvili+%30.17

Diğer+%8.35

Varlığa Dayalı MK+%4.03

Ters Repo+%3.49

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRSTPRS72614	%5.48	%5.41	%-0.07	₺44,25 Mn	₺41,62 Mn	-₺2,63 Mn
TRFISMD62653	%4.52	%4.93	+%0.41	₺40,0 Mn	₺40,0 Mn	₺0,00
TRFKRSN82614	%3.96	%4.34	+%0.38	₺32,0 Mn	₺33,34 Mn	₺1,34 Mn
TRSCARF72619	%3.44	%3.41	%-0.03	₺27,77 Mn	₺26,23 Mn	-₺1,55 Mn
TRSTATK22713	%2.57	%2.81	+%0.24	₺20,78 Mn	₺21,62 Mn	₺835,56 Bin
TRFISFA82610	%2.58	%2.79	+%0.21	₺20,84 Mn	₺21,49 Mn	₺649,57 Bin
TRFAKYM62661	%2.49	%2.72	+%0.23	₺20,15 Mn	₺20,87 Mn	₺723,12 Bin
TRFYAKF92621	%2.49	%2.71	+%0.22	₺20,14 Mn	₺20,84 Mn	₺700,88 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRFAKYM62646	—	%3.45	+%3.45	—	₺26,49 Mn	₺26,49 Mn
TRFTRYK62611	—	%1.80	+%1.80	—	₺13,84 Mn	₺13,84 Mn
TRFBLKM62617	—	%1.50	+%1.50	—	₺11,53 Mn	₺11,53 Mn
TRFISFA62620	—	%1.49	+%1.49	—	₺11,47 Mn	₺11,47 Mn
TRFPTUN52618	—	%1.42	+%1.42	—	₺10,94 Mn	₺10,94 Mn
TRFHALK52610	—	%1.40	+%1.40	—	₺10,8 Mn	₺10,8 Mn
TRFPTUN62617	—	%1.36	+%1.36	—	₺10,47 Mn	₺10,47 Mn
TRFISFA62612	—	%0.76	+%0.76	—	₺5,82 Mn	₺5,82 Mn
TRFPTUN52626	—	%0.74	+%0.74	—	₺5,66 Mn	₺5,66 Mn
TRFHALK52628	—	%0.70	+%0.70	—	₺5,37 Mn	₺5,37 Mn
TRFAKYM62653	—	%0.69	+%0.69	—	₺6,27 Mn	₺6,27 Mn
TRFDYBY52611	—	%0.60	+%0.60	—	₺5,26 Mn	₺5,26 Mn
TRFTKNO62611	—	%0.45	+%0.45	—	₺6,26 Mn	₺6,26 Mn
TRFYKYM42655	%0.68	—	%-0.68	₺5,46 Mn	—	-₺5,46 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRPTMKG92615	%1.26	%1.37	+%0.11	₺10,17 Mn	₺10,52 Mn	₺356,51 Bin
TRPTM5F72616	%0.55	%0.60	+%0.05	₺5,0 Mn	₺7,26 Mn	₺2,26 Mn
TRPTMK282610	%0.41	%0.45	+%0.04	₺3,35 Mn	₺28,26 Mn	₺24,91 Mn
TRPTMKG62618	%0.00	%0.00	%0.00	₺10,07 Bin	₺626,18 Bin	₺616,11 Bin

DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Finansman Bonosu

Özel Sektör Tahvili

Diğer

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Özel Sektör Tahvili

BorçLanma Senedi

Ters Repo

Vdmk

Döviz