Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFISFA62620

KAP portföylerinde 24 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺873,23 Mn · Toplam nominal: 50 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺873,23 Mn

Toplam Nominal

50 Mn

Fon Sayısı

24

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	25 Mn	%1.61	₺28,67 Mn
2	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	25 Mn	%1.73	₺29,62 Mn
3	AVTAK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	40	%1.69	₺57,35 Mn
4	BRGTEB PORTFÖY BURGAN BANK PARA PİYASASI (TL) FONU	2,5	%1.15	₺20,65 Mn
5	TNKTEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,5	%1.05	₺36,13 Mn
6	SKLTEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU	2,5	%0.87	₺1,72 Mn
7	IGLTEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI (TL) FONU	2,5	%1.40	₺68,82 Mn
8	PYBTEB PORTFÖY ALTERNATİFBANK PARA PİYASASI (TL) FON	2,5	%0.05	₺401,44 Bin
9	PTLTEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	2,5	%0.14	₺745,54 Bin
10	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,5	%2.08	₺2,29 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	PUCAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%4.80	—	₺59,24 Mn
2	TNDİŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON	%3.28	1	₺5,73 Mn
3	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.08	2,5	₺2,29 Mn
4	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.73	25 Mn	₺29,62 Mn
5	AVTAK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.69	40	₺57,35 Mn
6	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.63	—	₺11,85 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	PUCAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%4.80	—	%-4.80
2	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.73	—	%-1.73
3	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.63	—	%-1.63
4	KRRİŞ PORTFÖY KARMA FON	%1.52	—	%-1.52
5	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.82	—	%-0.82

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1