Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFPTUN82631

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺48,11 Mn · Toplam nominal: 20,3 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺48,11 Mn

Toplam Nominal

20,3 Mn

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	PPTATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	10 Mn	%0.49	₺10,64 Mn
2	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,3 Mn	%0.69	₺8,26 Mn
3	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2 Mn	%0.97	₺2,13 Mn
4	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	19,4	%3.02	₺1,06 Mn
5	RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	19,4	%0.51	₺10,64 Mn
6	VKTZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%0.07	₺2,56 Mn
7	TZVZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%0.05	₺10,25 Mn
8	HKVZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%0.08	₺2,56 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%3.02	19,4	₺1,06 Mn
2	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.97	2 Mn	₺2,13 Mn
3	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.69	8,3 Mn	₺8,26 Mn
4	RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.51	19,4	₺10,64 Mn
5	PPTATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.49	10 Mn	₺10,64 Mn
6	HKVZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.08	—	₺2,56 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.68	%0.51	%-0.17
2	HKVZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.08	—	%-0.08
3	VKTZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.07	—	%-0.07
4	TZVZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.05	—	%-0.05

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim