Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFYKYM42671

KAP portföylerinde 15 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺440,87 Mn · Toplam nominal: 30 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺440,87 Mn

Toplam Nominal

30 Mn

Fon Sayısı

15

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	20 Mn	%0.69	₺21,3 Mn
2	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	10 Mn	%1.03	₺10,65 Mn
3	FILFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	9,3	%1.69	₺212,98 Mn
4	FPKFİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	9,3	%0.78	₺2,13 Mn
5	FSFFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	9,3	%1.04	₺106,49 Mn
6	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	9,3	%0.82	₺21,3 Mn
7	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	9,3	%0.94	₺10,65 Mn
8	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	9,3	%0.34	₺10,65 Mn
9	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	9,3	%0.66	₺5,32 Mn
10	MD1MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	9,3	%1.85	₺1,06 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	DVSDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%3.80	—	₺10,65 Mn
2	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.35	—	₺4,26 Mn
3	ITPİŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON	%2.35	—	₺21,3 Mn
4	MD1MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.85	9,3	₺1,06 Mn
5	FILFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.69	9,3	₺212,98 Mn
6	MD2MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.04	9,3	₺2,13 Mn
7	FSFFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%1.04	9,3	₺106,49 Mn
8

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.37	—	%-1.37
2	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.73	%0.66	%-0.07

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	43,1	9,3	-33,9
2	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	9,3	—	-9,3