Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFAKYM72611

KAP portföylerinde 14 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺291,53 Mn · Toplam nominal: 77,3 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺291,53 Mn

Toplam Nominal

77,3 Mn

Fon Sayısı

14

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	60 Mn	%3.39	₺65,98 Mn
2	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	10 Mn	%0.80	₺11,0 Mn
3	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	7,3 Mn	%0.67	₺7,26 Mn
4	ALEAK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	11,1	%0.20	₺140,27 Mn
5	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	11,1	%2.53	₺25,79 Mn
6	DVSDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	—	%1.54	₺5,5 Mn
7	DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%2.12	₺5,22 Mn
8	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%1.87	₺549,82 Bin
9	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%1.99	₺879,71 Bin
10	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%1.01	₺16,49 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IKVİŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%3.56	—	₺6,6 Mn
2	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%3.39	60 Mn	₺65,98 Mn
3	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.53	11,1	₺25,79 Mn
4	DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.12	—	₺5,22 Mn
5	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.99	—	₺879,71 Bin
6	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.87	—	₺549,82 Bin
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%3.72	%3.39	%-0.33
2	DVSDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.66	%1.54	%-0.12
3	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.73	%0.71	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim