Yatirim Fonu Detayı

TRFTKNO62611

KAP portföylerinde 16 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺213,41 Mn · Toplam nominal: 25 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺213,41 Mn

Toplam Nominal

25 Mn

Fon Sayısı

16

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	20 Mn	%1.30	₺22,5 Mn
2	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	5 Mn	%0.55	₺5,63 Mn
3	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	19,8	%0.61	₺5,63 Mn
4	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	19,8	%2.33	₺45,01 Mn
5	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	19,8	%0.42	₺3,38 Mn
6	GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	19,8	%3.14	₺2,25 Mn
7	IRYINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	19,8	%0.98	₺22,5 Mn
8	DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	19,8	%0.90	₺3,38 Mn
9	MD2MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	19,8	%0.55	₺1,13 Mn
10	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	19,8	%0.26	₺7,88 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	GA1GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%4.28	3,1	₺16,88 Mn
2	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.41	9,2	₺61,89 Mn
3	GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%3.14	19,8	₺2,25 Mn
4	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.33	19,8	₺45,01 Mn
5	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.30	20 Mn	₺22,5 Mn
6	IRYINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.98	19,8	₺22,5 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	EPPEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%8735698.78	—	%-8735698.78
2	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.72	%3.41	%-0.31
3	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.67	%0.61	%-0.06
4	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.46	%0.42	%-0.04
5	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.31	%1.30	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim