Veriler yükleniyor...
Trepo Detayı
TRSHDAK72618
KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺116,47 Mn · Toplam nominal: 4,5 Mn
Toplam Değer
₺116,47 Mn
Toplam Nominal
4,5 Mn
Fon Sayısı
9
Adet olarak en çok taşıyan fonlar
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 3 Mn | %0.27 | ₺3,04 Mn |
| 2 |  TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 726,2 B | %0.44 | ₺6,08 Mn |
| 3 |  DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 726,2 B | %1.32 | ₺10,15 Mn |
| 4 |  AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | 9,3 | %0.60 | ₺3,09 Mn |
| 5 | DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | — | %0.02 | ₺10,47 Mn |
| 6 |  GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | — | %1.44 | ₺41,88 Mn |
| 7 | KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | — | %0.12 | ₺20,83 Mn |
| 8 | DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | — | %1.44 | ₺10,47 Mn |
| 9 | DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | — | %4.10 | ₺10,47 Mn |
% olarak en çok taşıyan fonlar
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %4.10 | — | ₺10,47 Mn |
| 2 | GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %1.44 | — | ₺41,88 Mn |
| 3 | DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %1.44 | — | ₺10,47 Mn |
| 4 | DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %1.32 | 726,2 B | ₺10,15 Mn |
| 5 | AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | %0.60 | 9,3 | ₺3,09 Mn |
| 6 | TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.44 | 726,2 B | ₺6,08 Mn |
| 7 |
% olarak en çok azaltan fonlar
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %4.10 | — | %-4.10 |
| 2 | DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %1.44 | — | %-1.44 |
| 3 | GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %1.44 | — | %-1.44 |
| 4 | KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %0.12 | — | %-0.12 |
| 5 | DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.02 | — | %-0.02 |
Nominal olarak en çok azaltan fonlar
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|