Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSTATK22713

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺187,69 Mn · Toplam nominal: 30,5 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺187,69 Mn

Toplam Nominal

30,5 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	30 Mn	%1.82	₺32,41 Mn
2	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	227,1 B	%2.81	₺21,62 Mn
3	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	227,1 B	%2.44	₺34,03 Mn
4	GALGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	52	%0.01	₺6,22 Mn
5	GZLGARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	26	%1.85	₺6,48 Mn
6	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	26	%0.29	₺6,48 Mn
7	GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	26	%0.76	₺2,68 Mn
8	GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	26	%0.39	₺4,47 Mn
9	GPIGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	26	%0.53	₺3,58 Mn
10	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	—	%0.32	₺55,92 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.81	227,1 B	₺21,62 Mn
2	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.44	227,1 B	₺34,03 Mn
3	GZLGARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	%1.85	26	₺6,48 Mn
4	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.82	30 Mn	₺32,41 Mn
5	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.54	—	₺11,18 Mn
6	IBKİŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.26	—	₺2,6 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.54	—	%-1.54
2	GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	%0.76	—	%-0.76
3	GPIGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.53	—	%-0.53
4	GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.39	—	%-0.39
5	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.32	—	%-0.32

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1