Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSTATK22713

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺183,98 Mn · Toplam nominal: 30,5 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺183,98 Mn

Toplam Nominal

30,5 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	30 Mn	%1.82	₺32,41 Mn
2	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	227,1 B	%2.81	₺21,62 Mn
3	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	227,1 B	%2.44	₺34,03 Mn
4	GALGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	52	%0.01	₺6,22 Mn
5	GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	52	%0.54	₺6,61 Mn
6	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	26	%0.29	₺6,48 Mn
7	GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	26	%0.63	₺2,48 Mn
8	GPIGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	26	%0.44	₺3,31 Mn
9	GZLGARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	26	%1.87	₺6,2 Mn
10	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	—	%0.21	₺51,68 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.81	227,1 B	₺21,62 Mn
2	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.44	227,1 B	₺34,03 Mn
3	GZLGARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	%1.87	26	₺6,2 Mn
4	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.82	30 Mn	₺32,41 Mn
5	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.34	—	₺10,34 Mn
6	IBKİŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.26	—	₺2,6 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.54	%1.34	%-0.20
2	GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	%0.76	%0.63	%-0.13
3	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.32	%0.21	%-0.11
4	GPIGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.53	%0.44	%-0.09

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim