Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSHDAK72717

KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺38,74 Mn · Toplam nominal: 11,5 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺38,74 Mn

Toplam Nominal

11,5 Mn

Fon Sayısı

7

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10 Mn	%0.58	₺10,27 Mn
2	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	727,2 B	%0.88	₺6,16 Mn
3	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	727,2 B	%0.80	₺6,16 Mn
4	PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	16,8	%0.01	₺1,23 Mn
5	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,6	%0.06	₺1,03 Mn
6	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,6	%0.43	₺13,35 Mn
7	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	3,6	%0.10	₺528,44 Bin

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.88	727,2 B	₺6,16 Mn
2	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.80	727,2 B	₺6,16 Mn
3	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.58	10 Mn	₺10,27 Mn
4	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.43	3,6	₺13,35 Mn
5	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	%0.10	3,6	₺528,44 Bin
6	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.06	3,6	₺1,03 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.29	%0.88	%-0.41
2	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.63	%0.58	%-0.05
3	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.07	%0.06	%-0.01
4	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.81	%0.80	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim