Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSHDAK82617

KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺58,5 Mn · Toplam nominal: 23,6 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺58,5 Mn

Toplam Nominal

23,6 Mn

Fon Sayısı

11

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	15 Mn	%0.28	₺16,56 Mn
2	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	4,5 Mn	%0.45	₺4,97 Mn
3	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	826,2 B	%0.44	₺6,07 Mn
4	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	826,2 B	%0.36	₺1,1 Mn
5	DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	826,2 B	%0.34	₺1,1 Mn
6	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	826,2 B	%0.29	₺2,21 Mn
7	DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	826,2 B	%0.02	₺15,45 Mn
8	PPNNUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	—	—
9	NUR	—	—	—
10	NLKNUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	—	—	—

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	%0.45	4,5 Mn	₺4,97 Mn
2	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.44	826,2 B	₺6,07 Mn
3	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	%0.36	826,2 B	₺1,1 Mn
4	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.35	—	₺11,04 Mn
5	DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.34	826,2 B	₺1,1 Mn
6	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.29	826,2 B	₺2,21 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	EDUİŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON	%0.60	—	%-0.60
2	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	%0.41	%0.36	%-0.05
3	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.47	%0.44	%-0.03
4	DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.03	%0.02	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim