Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
ICFICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son veri: 17.07.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺192,8008
5g: %3.31
Fon büyüklüğü
₺19,53 Mn
30g: %-7.05
Katılma payı sayısı
101,3 B
30g: %-4.63
Yatırımcı sayısı
511
30g: -30
Momentum Skoru
%12.09
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 17.07.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+2
Yönetim ücreti%2.00
Risk değeri6 / 7
Kategori sırası96 / 194
Pazar payı%0.01
ISINTRMTL3WWWWW1
İşlem saatleri09:00 - 17:00
TEFAS durumuFon Alımına Kapalı, Fon Bozumuna Açık
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%24.7
1 Gün%2.0
1 Hafta%3.3
1 Ay%-2.5
3 Ay%4.7
6 Ay%16.0
9 Ay%33.7
12 Ay%34.3
Ort. Günlük Getiri%0.2
Pozitif Gün Oranı%57.4
Max DD%20.1
Sharpe2.1
Sortino2.0
Kurtosis4.8
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Hisse
+%89.28Vadeli Islemler Nakit Teminatlari
+%8.49Takasbank Para Piyasasi
+%2.23TEFAS Portföy Dağılımı
17.07.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-05 → 2026-06
Hisse Senedi
₺18,21 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EREGL | %5.60 | %5.69 | +%0.09 | ₺1,12 Mn | ₺1,15 Mn | ₺37,05 Bin |
| TUPRS | %4.85 | %4.34 | %-0.51 | ₺967,24 Bin | ₺880,43 Bin | -₺86,81 Bin |
| AKBNK | %3.53 | %4.18 | +%0.65 | ₺704,0 Bin | ₺847,0 Bin | ₺143,0 Bin |
| BIMAS | %4.59 | %4.03 | %-0.56 | ₺913,85 Bin | ₺818,16 Bin | -₺95,69 Bin |
| YKBNK | %2.63 | %3.13 | +%0.50 | ₺523,76 Bin | ₺634,01 Bin | ₺110,25 Bin |
| ASELS | %3.44 | %3.06 | %-0.38 | ₺684,45 Bin | ₺621,0 Bin | -₺63,45 Bin |
| KCHOL | %3.02 | %3.04 | +%0.02 | ₺602,28 Bin | ₺616,3 Bin | ₺14,01 Bin |
| SAHOL | %2.88 | %3.00 | +%0.12 | ₺573,62 Bin | ₺607,91 Bin | ₺34,29 Bin |
| THYAO | %2.61 | %2.81 | +%0.20 | ₺519,31 Bin |