Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
ICFICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son veri: 14.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺198,1483
5g: %0.58
Fon büyüklüğü
₺22,86 Mn
30g: %15.53
Katılma payı sayısı
115,4 B
30g: %11.84
Yatırımcı sayısı
530
30g: +36
Momentum Skoru
%11.02
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 14.09.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+2
Yönetim ücreti%2.00
Risk değeri6 / 7
Kategori sırası103 / 200
Pazar payı%0.01
ISINTRMTL3WWWWW1
İşlem saatleri09:00 - 17:00
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%28.1
1 Gün%0.7
1 Hafta%3.4
1 Ay%3.3
3 Ay%0.2
6 Ay%13.4
9 Ay%26.2
12 Ay%33.8
Ort. Günlük Getiri%0.2
Pozitif Gün Oranı%57.0
Max DD%20.1
Sharpe2.1
Sortino2.0
Kurtosis4.9
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Hisse
+%89.08Vadeli Islemler Nakit Teminatlari
+%5.10Takasbank Para Piyasasi
+%3.20TEFAS Portföy Dağılımı
14.09.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-06 → 2026-07
Hisse Senedi
₺15,27 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | %4.34 | %5.26 | +%0.92 | ₺880,43 Bin | ₺907,89 Bin | ₺27,47 Bin |
| BIMAS | %4.03 | %5.12 | +%1.09 | ₺818,16 Bin | ₺874,16 Bin | ₺56,0 Bin |
| EREGL | %5.69 | %4.98 | %-0.71 | ₺1,15 Mn | ₺850,8 Bin | -₺302,88 Bin |
| THYAO | %2.81 | %4.78 | +%1.97 | ₺570,5 Bin | ₺816,4 Bin | ₺245,9 Bin |
| AKBNK | %4.18 | %4.08 | %-0.10 | ₺847,0 Bin | ₺697,4 Bin | -₺149,6 Bin |
| ASELS | %3.06 | %3.61 | +%0.55 | ₺621,0 Bin | ₺616,05 Bin | -₺4,95 Bin |
| YKBNK | %3.13 | %3.03 | %-0.10 | ₺634,01 Bin | ₺517,44 Bin | -₺116,57 Bin |
| MGROS | %2.66 | %2.95 | +%0.29 | ₺538,95 Bin | ₺503,53 Bin | -₺35,42 Bin |
| TKFEN | %2.01 | %2.73 | +%0.72 | ₺407,1 Bin |