Fon Detayı

RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON

Karşılaştır

Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺5,5000

5g: %0.49

Fon büyüklüğü

₺1,5 Mr

30g: %25.85

Katılma payı sayısı

272,5 Mn

30g: %22.18

Yatırımcı sayısı

122

30g: -14

Momentum Skoru

%16.33

Alım valörüT+1

Satım valörüT+1

Yönetim ücreti%1.00

Risk değeri1 / 7

Kategori sırası134 / 1327

Pazar payı%0.03

ISINTRYROTP00075

İşlem saatleri09:00 - 17:30

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%35.3

1 Gün%0.1

1 Hafta%0.7

1 Ay%3.0

3 Ay%8.9

6 Ay%19.9

9 Ay%31.5

12 Ay%45.0

Ort. Günlük Getiri%0.2

Pozitif Gün Oranı%98.6

Max DD%0.3

Sharpe23.8

Sortino18.4

Kurtosis7.5

Mevduat Tl

+%68.57

Finansman Bonosu

+%9.43

Yatırım Fonları Katılma Payları

+%5.77

Finansman Bonosu+%9.43

Yatırım Fonları+%5.77

Hisse+%4.72

Özel Sektör Kira Sert.+%3.13

Özel Sektör Tahvili+%3.02

Vadeli İşlem Teminatı+%2.27

Varlığa Dayalı MK+%1.87

Girişim Sermayesi YF+%1.15

Devlet Tahvili+%0.07

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
VADELI	%0.27	%0.34	+%0.07	₺325,65 Mn	₺406,68 Mn	₺81,03 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRFISGYE2611	%3.70	%4.02	+%0.32	₺44,41 Mn	₺47,59 Mn	₺3,18 Mn
TRFMTRK62715	%2.18	%2.12	%-0.06	₺26,13 Mn	₺25,13 Mn	-₺1,0 Mn
TRFMIDSK2610	%1.68	%1.83	+%0.15	₺20,11 Mn	₺21,63 Mn	₺1,51 Mn
TRFDYBYE2613	%1.28	%1.40	+%0.12	₺15,4 Mn	₺16,59 Mn	₺1,19 Mn
TRFOSMKE2611	%1.18	%1.28	+%0.10	₺14,15 Mn	₺15,17 Mn	₺1,02 Mn
TRFTAMFE2613	%0.98	%1.07	+%0.09

Son açıklanan portföylerde bu fonu taşıyan başka bir fon bulunamadı.

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%0.21	%0.20	%-0.01	₺250,85 Mn	₺237,23 Mn	-₺13,61 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
RPP	%6.60	%7.13	+%0.53	₺79,15 Mn	₺84,42 Mn	₺5,27 Mn
RNV	%1.27	%1.28	+%0.01	₺15,17 Mn	₺15,13 Mn	-₺40,53 Bin
BVZ	%0.68	%0.73	+%0.05	₺8,12 Mn	₺8,65 Mn	₺529,23 Bin
RIZ	%0.18	%0.18	%0.00	₺2,18 Mn	₺2,18 Mn	₺1,28 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
YKBNK	%0.91	%1.00	+%0.09	₺10,88 Mn	₺11,84 Mn	₺958,29 Bin
THYAO	%0.88	%0.99	+%0.11	₺10,55 Mn	₺11,77 Mn	₺1,22 Mn
AKBNK	%0.84	%0.99	+%0.15	₺10,04 Mn	₺11,66 Mn	₺1,63 Mn
SAHOL	%0.94	%0.95	+%0.01	₺11,26 Mn	₺11,29 Mn	₺24,49 Bin
GARAN	%0.17	%0.86	+%0.69	₺2,02 Mn	₺10,24 Mn	₺8,21 Mn
KCHOL	%0.88	%0.61	%-0.27	₺10,51 Mn	₺7,24 Mn	-₺3,28 Mn
TUPRS	—	%0.30	+%0.30	—	₺3,51 Mn	₺3,51 Mn
ISCTR	—	%0.27	+%0.27	—	₺3,24 Mn	₺3,24 Mn
EREGL	%0.16	—	%-0.16	₺1,88 Mn	—	-₺1,88 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRSTHALK3419	%2.66	%2.60	%-0.06	₺31,89 Mn	₺30,79 Mn	-₺1,1 Mn
TRSENSAE2619	%0.85	%0.92	+%0.07	₺10,15 Mn	₺10,85 Mn	₺702,15 Bin
TRSOPAS22715	%0.46	%0.45	%-0.01	₺5,53 Mn	₺5,34 Mn	-₺194,65 Bin
TRSENSA22711	%0.46	%0.45	%-0.01	₺5,49 Mn	₺5,3 Mn	-₺191,9 Bin
TRSSRTN62818	%0.22	%0.22	%0.00	₺2,65 Mn	₺2,56 Mn	-₺87,83 Bin
TRSHDAK82617	%0.42	—	%-0.42	₺4,98 Mn	—	-₺4,98 Mn
TRSHDAK92616	%0.28	—	%-0.28	₺3,42 Mn	—	-₺3,42 Mn
TRSOPAS92619	%0.21	—	%-0.21	₺2,51 Mn	—	-₺2,51 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRY	%3.29	%2.45	%-0.84	₺39,5 Mn	₺29,03 Mn	-₺10,47 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRPTMGRA2615	%1.73	%1.87	+%0.14	₺20,7 Mn	₺22,09 Mn	₺1,4 Mn
TRPTKMVA2613	%0.22	%0.22	%0.00	₺2,64 Mn	₺2,65 Mn	₺14,63 Bin
TRPTKMV82714	—	%0.22	+%0.22	—	₺2,62 Mn	₺2,62 Mn
TRPTAKB82612	%0.23	—	%-0.23	₺2,76 Mn	—	-₺2,76 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT081128T15	—	%0.09	+%0.09	—	₺1,05 Mn	₺1,05 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
F_THYAO1026	—	%1.02	+%1.02	—	-₺12,05 Mn	-₺12,05 Mn
F_YKBNK1026	—	%1.02	+%1.02	—	-₺12,13 Mn	-₺12,13 Mn
F_AKBNK1026	—	%1.01	+%1.01	—	-₺11,97 Mn	-₺11,97 Mn
F_SAHOL1026	—	%0.98	+%0.98	—	-₺11,57 Mn	-₺11,57 Mn
F_GARAN1026	—	%0.89	+%0.89	—	-₺10,49 Mn	-₺10,49 Mn
F_KCHOL1026	—	%0.63	+%0.63	—	-₺7,4 Mn	-₺7,4 Mn
F_TUPRS1026	—	%0.30	+%0.30	—	-₺3,59 Mn	-₺3,59 Mn
F_ISCTR1026	—	%0.28	+%0.28	—	-₺3,31 Mn	-₺3,31 Mn
F_KCHOL0826	%0.90	—	%-0.90	-₺10,77 Mn	—	₺10,77 Mn
F_AKBNK0826	%0.86	—	%-0.86	-₺10,3 Mn	—	₺10,3 Mn
F_EREGL0826	%0.16	—	%-0.16	-₺1,93 Mn	—	₺1,93 Mn
F_GARAN0826	%0.17	—	%-0.17	-₺2,08 Mn	—	₺2,08 Mn
F_SAHOL0826	%0.97	—	%-0.97	-₺11,59 Mn	—	₺11,59 Mn
F_THYAO0826	%0.90	—	%-0.90	-₺10,83 Mn	—	₺10,83 Mn
F_YKBNK0826	%0.93	—	%-0.93	-₺11,17 Mn	—	₺11,17 Mn

RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Mevduat Tl

Finansman Bonosu

Yatırım Fonları Katılma Payları

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Mevduat

Finansman Bonosu

Bu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar

Ters Repo

Yatırım Fonu

Hisse Senedi

Özel Sektör Tahvili

Viop Nakit

Vdmk

Devlet Tahvili

Viop